THOP THERMIQUE DE L OUEST PARISIEN
Dépôt
| Dénomination | THOP THERMIQUE DE L OUEST PARISIEN |
| Siren | 402109151 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8042 |
| Numéro de Gestion | 2006B04449 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78450 CHAVENAY |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 647.00 | 23 209.00 | 8 438.00 | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 269 379.00 | 141 861.00 | 127 518.00 | 140 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 061.00 | 269 545.00 | 108 516.00 | 140 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 259.00 | 140 447.00 | 59 812.00 | 73 587.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | 9 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 12 821.00 | 12 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 899 570.00 | 575 063.00 | 324 506.00 | 383 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 932.00 | 126 598.00 | 1 881 334.00 | 2 894 688.00 |
BZ Autres créances | 302 800.00 | 302 800.00 | 358 747.00 | |
CF Disponibilités | 94 536.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 384 043.00 | 384 043.00 | 120 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 694 777.00 | 126 598.00 | 2 568 178.00 | 3 468 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 347.00 | 701 661.00 | 2 892 685.00 | 3 851 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 270.00 | 69 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 068.00 | 7 068.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | ||
DH Report à nouveau | 295 750.00 | 214 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 868.00 | 81 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 233.00 | 372 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 177.00 | 6 355.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 210 663.00 | 187 343.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 240 840.00 | 193 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 063.00 | 1 213 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 205.00 | 891 701.00 | ||
EA Autres dettes | 259 343.00 | 1 051 212.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 569.00 | 129 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 282 612.00 | 3 286 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 685.00 | 3 851 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 149 607.00 | 149 607.00 | 148 833.00 | |
FG Production vendue services | 6 371 587.00 | 6 371 587.00 | 7 242 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 195.00 | 6 521 195.00 | 7 391 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 515.00 | 181 593.00 | ||
FQ Autres produits | 33 505.00 | 27 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 216.00 | 7 600 338.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 672.00 | 123 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 663.00 | 952 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 053 545.00 | 4 009 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 717.00 | 90 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 449 780.00 | 1 417 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 677 436.00 | 681 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 848.00 | 77 383.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 46 392.00 | 48 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 142.00 | 62 848.00 | ||
GE Autres charges | 6 907.00 | 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 632 105.00 | 7 465 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 889.00 | 135 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 575.00 | 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 575.00 | 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 124.00 | 12 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 124.00 | 12 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 548.00 | -12 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 438.00 | 122 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 700.00 | 2 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | 2 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 21 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 21 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 952.00 | -19 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 618.00 | 21 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 492.00 | 7 603 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 360.00 | 7 521 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 868.00 | 81 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 177.00 | 5 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 447.00 | 11 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 621.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 246.00 | 17 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 578 321.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | 20 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 449.00 | 899 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 201.00 | 16 869.00 | 165 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 063.00 | 57 979.00 | 1 050.00 | 409 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 265.00 | 74 848.00 | 1 050.00 | 575 063.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 210 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 698.00 | 63 142.00 | 16 000.00 | 240 840.00 |
6T Sur comptes clients | 110 721.00 | 46 392.00 | 30 515.00 | 126 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 721.00 | 46 392.00 | 30 515.00 | 126 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 419.00 | 109 534.00 | 46 515.00 | 367 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 534.00 | 46 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 400.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 192.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 962 740.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 190 954.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 963.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 619.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 384 043.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 998.00 | 2 714 998.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 430.00 | 115 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 063.00 | 1 042 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 804.00 | 106 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 261.00 | 194 261.00 | ||
VW T.V.A. | 443 841.00 | 443 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 800.00 | 175 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 542.00 | 83 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 569.00 | 110 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 612.00 | 2 282 612.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||