SOCAMIP
Dépôt
| Dénomination | SOCAMIP |
| Siren | 402185730 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1691 |
| Numéro de Gestion | 1995B00426 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
AN Terrains | 71 651.00 | 71 651.00 | 71 651.00 | |
AP Constructions | 201 674.00 | 194 615.00 | 7 059.00 | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 4 844.00 | 1 911.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 754.00 | 126 734.00 | 20.00 | 146.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | 7 485.00 | 7 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 545.00 | 27 545.00 | 26 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 298.00 | 337 627.00 | 115 671.00 | 106 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 189.00 | 976 189.00 | 810 983.00 | |
BZ Autres créances | 3 225 099.00 | 3 225 099.00 | 3 766 260.00 | |
CF Disponibilités | 150 992.00 | 150 992.00 | 159 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 973.00 | 25 973.00 | 117 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 378 253.00 | 4 378 253.00 | 4 854 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 550.00 | 337 627.00 | 4 493 923.00 | 4 961 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | ||
DH Report à nouveau | 125.00 | 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | 125 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 004.00 | 271 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 680 109.00 | 632 721.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 333.00 | 54 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 701 442.00 | 687 628.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 589.00 | 30 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 152.00 | 2 850 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 085.00 | 728 669.00 | ||
EA Autres dettes | 263 470.00 | 334 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 181.00 | 58 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 642 477.00 | 4 002 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 923.00 | 4 961 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 256 397.00 | |||
FG Production vendue services | 8 271 609.00 | 8 271 609.00 | 96 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 609.00 | 8 271 609.00 | 9 352 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 303.00 | 6 164.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 979.00 | 422 213.00 | ||
FQ Autres produits | 5 331.00 | 12 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 609 223.00 | 9 793 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 811.00 | 2 007 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 903 248.00 | 4 877 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 935.00 | 144 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 450 807.00 | 1 442 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 858 709.00 | 808 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 076.00 | 1 758.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 575.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 208.00 | 258 332.00 | ||
GE Autres charges | 10 873.00 | 44 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 667 668.00 | 9 585 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 446.00 | 208 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 842.00 | 34 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 842.00 | 34 430.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 492.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 302.00 | 1 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 302.00 | 34 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 540.00 | -10.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 905.00 | 208 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 18 932.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 119.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 711.00 | 30 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 504.00 | 168 788.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 802.00 | 168 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 091.00 | -138 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 850.00 | -56 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 775.00 | 9 857 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 922.00 | 9 732 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 854.00 | 125 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 674.00 | 12 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 226.00 | 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 334.00 | 12 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 834.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 298.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 117.00 | 4 076.00 | 326 193.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 551.00 | 4 076.00 | 337 627.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 620 811.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 333.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 492.00 | 32 492.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 628.00 | 337 506.00 | 323 692.00 | 701 442.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 575.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 575.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 688 203.00 | 337 506.00 | 324 267.00 | 701 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278 208.00 | 291 775.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 492.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 298.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 545.00 | 27 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 976 189.00 | |||
VB T. V. A. | 323 445.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 864 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 699.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 973.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 805.00 | 4 254 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 152.00 | 2 529 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 583.00 | 269 583.00 | ||
VW T.V.A. | 343 698.00 | 343 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 963.00 | 87 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 263 470.00 | 263 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 181.00 | 69 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 888.00 | 3 591 888.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||