CALELLA
Dépôt
| Dénomination | CALELLA |
| Siren | 402222590 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10162 |
| Numéro de Gestion | 1995B20675 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 11 700.00 | 7 800.00 | 11 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 10 068.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 126 591.00 | 82 862.00 | 43 729.00 | 51 068.00 |
AX Avances et acomptes | 3 491.00 | 3 491.00 | 3 491.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 352.00 | 3 352.00 | 3 352.00 | |
BF Prêts | 181.00 | 181.00 | 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 683.00 | 104 630.00 | 63 053.00 | 74 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 128.00 | 12 128.00 | 9 609.00 | |
BT Marchandises | 79 111.00 | 79 111.00 | 61 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 625.00 | 80 625.00 | 63 940.00 | |
BZ Autres créances | 44 140.00 | 44 140.00 | 152 659.00 | |
CF Disponibilités | 218 743.00 | 218 743.00 | 210 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | 2 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 445 281.00 | 445 281.00 | 500 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 964.00 | 104 630.00 | 508 334.00 | 575 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 227 339.00 | 227 339.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 567.00 | 4 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 041.00 | 9 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 047.00 | 297 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 033.00 | 9 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 533.00 | 9 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079.00 | 21.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 169 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 941.00 | 23 761.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
EA Autres dettes | 72 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 161 755.00 | 268 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 335.00 | 575 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 918 945.00 | 918 945.00 | 1 037 390.00 | |
FG Production vendue services | 1 063.00 | 1 063.00 | 2 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 008.00 | 920 008.00 | 1 040 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 684.00 | 8 875.00 | ||
FQ Autres produits | 69 576.00 | 7 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 004 268.00 | 1 056 820.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 667.00 | 696 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 862.00 | 89 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 519.00 | 1 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 659.00 | 104 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 1 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 419.00 | 79 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 868.00 | 35 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 240.00 | 10 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 533.00 | 9 757.00 | ||
GE Autres charges | 2 521.00 | 1 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 993 728.00 | 1 029 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 540.00 | 27 228.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 892.00 | 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 892.00 | 461.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 193.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 699.00 | 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 239.00 | 27 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 19 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 19 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -19 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | -1 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 160.00 | 1 057 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 120.00 | 1 047 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 040.00 | 9 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 082.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 683.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 082.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 683.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | 3 900.00 | 11 700.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 10 068.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 523.00 | 7 340.00 | 82 863.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 391.00 | 11 240.00 | 104 631.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 533.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 757.00 | 43 533.00 | 9 757.00 | 43 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 757.00 | 43 533.00 | 9 757.00 | 43 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 533.00 | 9 757.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 181.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 625.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 764.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | |||
VB T. V. A. | 8 265.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 916.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 980.00 | 139 980.00 | ||