ACTI MAIL - T.L.G
Dépôt
| Dénomination | ACTI MAIL - T.L.G |
| Siren | 402282339 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12312 |
| Numéro de Gestion | 1997B00795 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 159.00 | 141 068.00 | 30 091.00 | 55 468.00 |
AH Fonds commercial | 225 191.00 | 38 659.00 | 186 532.00 | 225 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 792.00 | 81 792.00 | ||
AP Constructions | 22 981.00 | 19 020.00 | 3 961.00 | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 762.00 | 2 219 805.00 | 63 957.00 | 110 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 946.00 | 374 886.00 | 204 060.00 | 204 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 271.00 | 95 271.00 | 94 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 459 103.00 | 2 875 230.00 | 583 872.00 | 695 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 994.00 | 4 225.00 | 40 769.00 | 45 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 001.00 | 125 124.00 | 253 877.00 | 153 031.00 |
BZ Autres créances | 157 585.00 | 157 585.00 | 285 682.00 | |
CF Disponibilités | 733 339.00 | 733 339.00 | 707 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 214.00 | 53 214.00 | 51 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 368 133.00 | 129 349.00 | 1 238 784.00 | 1 242 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 235.00 | 3 004 579.00 | 1 822 656.00 | 1 937 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 669.00 | 27 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 882.00 | 4 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 584 550.00 | 471 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 211.00 | 88 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 088.00 | 586 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 875.00 | 384 624.00 | ||
EA Autres dettes | 26 923.00 | 197 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 008.00 | 3 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 167 106.00 | 1 395 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 656.00 | 1 937 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 747.00 | 1 159 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 995.00 | 56 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 299 287.00 | 299 287.00 | 217 344.00 | |
FG Production vendue services | 3 581 939.00 | 3 581 939.00 | 2 058 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 226.00 | 3 881 226.00 | 2 276 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 688.00 | 17 492.00 | ||
FQ Autres produits | 305.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 892 218.00 | 2 293 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 260.00 | 224 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 693.00 | -7 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 038 785.00 | 1 263 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 199.00 | 63 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 772 084.00 | 458 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 101.00 | 191 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 028.00 | 72 247.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 640.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097.00 | |||
GE Autres charges | 336.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 779 125.00 | 2 268 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 093.00 | 25 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 98.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 327.00 | 5 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 327.00 | 5 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 229.00 | -5 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 864.00 | 20 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148.00 | 1 941.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 148.00 | 2 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 17 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 18 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 018.00 | -16 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 464.00 | 2 296 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 582.00 | 2 291 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 882.00 | 4 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 620.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 492.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 452.00 | 35 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 615.00 | 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 209.00 | 35 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 690.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 271.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 459 103.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 483.00 | 45 396.00 | 242 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 079.00 | 83 632.00 | 2 613 711.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 563.00 | 129 028.00 | 2 856 590.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 71 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 640.00 | 18 640.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 654.00 | 2 429.00 | 4 225.00 | |
6T Sur comptes clients | 125 124.00 | 125 124.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 778.00 | 18 640.00 | 2 429.00 | 147 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 778.00 | 18 640.00 | 2 429.00 | 218 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 640.00 | 2 429.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 271.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 595.00 | |||
UX Autres créances clients | 226 406.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | |||
VB T. V. A. | 53 799.00 | |||
VP Divers | 61 872.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 071.00 | 437 205.00 | 247 866.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 206.00 | 47 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003.00 | 8 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 088.00 | 472 632.00 | 167 456.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 059.00 | 88 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 500.00 | 103 232.00 | 12 268.00 | |
VW T.V.A. | 184 887.00 | 184 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 428.00 | 33 795.00 | 2 633.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 923.00 | 26 923.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 008.00 | 20 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 104.00 | 984 747.00 | 182 357.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 924.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | ||