CENTRAL LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | CENTRAL LOGISTIQUE |
| Siren | 402347348 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1146 |
| Numéro de Gestion | 2015B00468 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 19 435.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 717.00 | 27 095.00 | 19 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 741.00 | 92 013.00 | 44 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 886.00 | 61 886.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 264 780.00 | 138 544.00 | 126 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 531.00 | 34 544.00 | 802 986.00 | |
BZ Autres créances | 100 152.00 | 100 152.00 | ||
CF Disponibilités | 108 696.00 | 108 696.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 353.00 | 84 353.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 130 733.00 | 34 544.00 | 1 096 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 514.00 | 173 089.00 | 1 222 425.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 138 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 916.00 | |||
DL TOTAL (I) | 356 613.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 006.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 967.00 | |||
EA Autres dettes | 2 181.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 865 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 425.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 914.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 103 959.00 | 558 771.00 | 3 662 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 959.00 | 558 771.00 | 3 662 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 236.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 229.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 760 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 513 859.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 656.00 | |||
FY Salaires et traitements | 660 222.00 | |||
FZ Charges sociales | 279 028.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 280.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 544.00 | |||
GE Autres charges | 79 821.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 413.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 804.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 173.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 313.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 313.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 664.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 281.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 721.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 422.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 112.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 196.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 916.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 419.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 294.00 | 37 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 713.00 | 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 442.00 | 37 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 183 458.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 585.00 | 264 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 709.00 | 725.00 | 19 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 216.00 | 26 478.00 | 12 585.00 | 119 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 925.00 | 27 203.00 | 12 585.00 | 138 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 190.00 | 34 190.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 809.00 | 34 544.00 | 77 809.00 | 34 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 809.00 | 34 544.00 | 77 809.00 | 34 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 999.00 | 34 544.00 | 111 999.00 | 34 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 544.00 | 77 809.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 190.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 886.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 790 280.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | |||
VB T. V. A. | 79 117.00 | |||
VP Divers | 15 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 923.00 | 1 022 037.00 | 61 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 897.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 006.00 | 505 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 146.00 | 94 146.00 | ||
VW T.V.A. | 133 442.00 | 133 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 811.00 | 834 914.00 | 30 897.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 956.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 971.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 989 229.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 274.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 969.00 | |||
ST Autres comptes | 290 385.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 513 859.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 434.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 222.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 656.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 621 242.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 259.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||