SERVICES TRANSPORTS ROSIEROIS
Dépôt
| Dénomination | SERVICES TRANSPORTS ROSIEROIS |
| Siren | 402350094 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8369 |
| Numéro de Gestion | 1995B00509 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608.00 | 7 608.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 529.00 | 13 430.00 | 5 099.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 62 832.00 | 21 038.00 | 41 794.00 | 31 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 779.00 | 19 962.00 | 808 817.00 | 1 061 794.00 |
BZ Autres créances | 487 112.00 | 487 112.00 | 484 256.00 | |
CF Disponibilités | 230 498.00 | 230 498.00 | 153 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 546 391.00 | 19 962.00 | 1 526 428.00 | 1 700 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 224.00 | 41 000.00 | 1 568 223.00 | 1 731 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 196 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
DG Autres réserves | 14 635.00 | 14 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 885.00 | -17 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 263.00 | -316 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | -39 019.00 | -113 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 41 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 41 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | 15 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 517.00 | 552 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 105.00 | 647 616.00 | ||
EA Autres dettes | 584 173.00 | 586 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 596 743.00 | 1 803 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 223.00 | 1 731 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 743.00 | 1 803 840.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 568 666.00 | 500 664.00 | 6 069 331.00 | 7 402 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 666.00 | 500 664.00 | 6 069 331.00 | 7 402 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 873.00 | 44 812.00 | ||
FQ Autres produits | 2 926.00 | 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 132.00 | 7 447 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 354.00 | 91 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 925 470.00 | 6 087 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 720.00 | 86 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 839 295.00 | 1 050 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 034.00 | 406 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 798.00 | 1 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 027.00 | 45 658.00 | ||
GE Autres charges | 1 773.00 | 1 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 244 476.00 | 7 771 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 344.00 | -323 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 701.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 701.00 | 39.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 518.00 | 139.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 518.00 | 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 182.00 | -105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 161.00 | -323 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 560.00 | 113 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 560.00 | 113 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 662.00 | 95 668.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 662.00 | 106 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 102.00 | 6 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 393.00 | 7 561 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 657.00 | 7 877 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 263.00 | -316 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 298.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 1 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 867.00 | 5 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 357.00 | 11 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 832.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 239.00 | 798.00 | 21 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 239.00 | 798.00 | 21 038.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 060.00 | 30 560.00 | 10 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | 8 027.00 | 8 085.00 | 19 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 019.00 | 8 027.00 | 8 085.00 | 19 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 079.00 | 8 027.00 | 38 645.00 | 30 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 027.00 | 8 085.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 560.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | |||
UX Autres créances clients | 808 427.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | |||
VB T. V. A. | 27 512.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 141.00 | |||
VC Groupe et associés | 324 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 968.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 097.00 | 1 322 097.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 946.00 | 15 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 517.00 | 436 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 332.00 | 169 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 975.00 | 156 975.00 | ||
VW T.V.A. | 211 841.00 | 211 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 954.00 | 21 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 478 228.00 | 478 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 945.00 | 105 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 743.00 | 1 596 743.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 582 953.00 | 2 465 554.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 982.00 | 906 074.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 531.00 | 287 261.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 060.00 | 311 961.00 | ||
ST Autres comptes | 1 372 942.00 | 2 117 145.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 925 470.00 | 6 087 997.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -2 253.00 | 38 556.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 973.00 | 47 943.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 720.00 | 86 499.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 118 940.00 | 1 342 475.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 294.00 | 874 113.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||