Créations & Compagnies
Dépôt
| Dénomination | Créations & Compagnies |
| Siren | 402448302 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1064 |
| Numéro de Gestion | 1995B00102 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04180 Villeneuve |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 763.00 | 224 049.00 | 511 714.00 | 16 604.00 |
AN Terrains | 1 292.00 | 235.00 | 1 057.00 | |
AP Constructions | 11 806.00 | 8 221.00 | 3 585.00 | 13 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 127.00 | 538 668.00 | 347 459.00 | 377 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 569.00 | 386 708.00 | 182 861.00 | 147 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 54 819.00 | 54 819.00 | 54 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 227.00 | 30 227.00 | 24 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 293 087.00 | 1 157 881.00 | 1 135 206.00 | 632 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 519.00 | 277 158.00 | 1 657 361.00 | 1 673 636.00 |
BN En cours de production de biens | 287 308.00 | 2 558.00 | 284 750.00 | 222 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 019.00 | 2 675.00 | 495 344.00 | 546 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 169.00 | 864.00 | 2 153 306.00 | 1 034 454.00 |
BZ Autres créances | 109 458.00 | 109 458.00 | 1 308 157.00 | |
CF Disponibilités | 1 254 457.00 | 1 254 457.00 | 341 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 109.00 | 37 109.00 | 49 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 275 039.00 | 283 255.00 | 5 991 784.00 | 5 177 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 126.00 | 1 441 136.00 | 7 126 990.00 | 5 810 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 060.00 | 105 114.00 | ||
DG Autres réserves | 73 557.00 | 561 819.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 207.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 982.00 | 558 890.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 252.00 | 15 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 305 629.00 | 338 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 163 480.00 | 4 260 547.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 699.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 699.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 089.00 | 124 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 046.00 | 288 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 649.00 | 811 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 673 532.00 | 283 937.00 | ||
EA Autres dettes | 33 044.00 | 3 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 904 360.00 | 1 512 392.00 | ||
ED (V) | 452.00 | 69.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 990.00 | 5 810 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 384.00 | 1 263 345.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 938.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 047.00 | |||
FD Production vendue biens | 14 202 130.00 | 1 387 779.00 | 15 589 909.00 | 8 802 807.00 |
FG Production vendue services | 17 668.00 | 22 997.00 | 40 665.00 | 21 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 219 798.00 | 1 410 776.00 | 15 630 574.00 | 8 825 392.00 |
FM Production stockée | -50 807.00 | 208 545.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 184.00 | 3 672.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 783.00 | 2 704.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 169.00 | 442 655.00 | ||
FQ Autres produits | 325.00 | 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 023 228.00 | 9 483 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 047.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 850 478.00 | 4 204 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 815.00 | -323 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 172 670.00 | 2 617 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 976.00 | 106 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 811 653.00 | 1 102 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 780 926.00 | 471 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 185.00 | 131 789.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 699.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 255.00 | 380 313.00 | ||
GE Autres charges | 179 798.00 | 124 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 499 455.00 | 8 815 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 523 773.00 | 667 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 733.00 | 22 234.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 662.00 | 943.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 766.00 | 533.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 882.00 | 4 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 042.00 | 28 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 901.00 | 5 369.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 813.00 | 4 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 714.00 | 9 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 672.00 | 18 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 515 101.00 | 686 164.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | 6 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 434.00 | 9 991.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 020.00 | 48 982.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 897.00 | 65 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 228.00 | 84 708.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 099.00 | 1 025.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 395.00 | 42 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 722.00 | 127 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | -62 531.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 942.00 | 11 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 401 353.00 | 53 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 167.00 | 9 576 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 182 185.00 | 9 017 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 982.00 | 558 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 520.00 | 504 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 189.00 | 185 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 236.00 | 6 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 945.00 | 696 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 407.00 | 735 763.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 052.00 | 1 472 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 85 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 469.00 | 2 293 087.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 916.00 | 9 540.00 | 181 407.00 | 224 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 150.00 | 164 644.00 | 187 963.00 | 933 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 066.00 | 174 185.00 | 369 370.00 | 1 157 881.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 305 629.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 338 255.00 | 45 395.00 | 78 020.00 | 305 629.00 |
4A Provisions pour litiges | 58 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 21 699.00 | 58 699.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 380 313.00 | 282 391.00 | 380 313.00 | 282 391.00 |
6T Sur comptes clients | 864.00 | 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 313.00 | 283 255.00 | 380 313.00 | 283 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 568.00 | 350 349.00 | 458 333.00 | 647 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 304 954.00 | 380 313.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 395.00 | 78 020.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 227.00 | 30 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 153 306.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 132.00 | |||
VB T. V. A. | 55 799.00 | |||
VP Divers | 3 804.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 963.00 | 2 280 896.00 | 50 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 938.00 | 478 938.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 152.00 | 91 474.00 | 303 363.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 046.00 | 43 748.00 | 126 298.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 649.00 | 1 063 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 690.00 | 250 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 348.00 | 154 348.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 197 764.00 | 197 764.00 | ||
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 635.00 | 60 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 044.00 | 33 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 360.00 | 2 384 384.00 | 429 660.00 | 90 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 081.00 | |||