FINANCIERE GAUBERT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GAUBERT |
| Siren | 402470363 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1064 |
| Numéro de Gestion | 1995B00299 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16700 Ruffec |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 665.00 | 3 205.00 | 11 460.00 | 544.00 |
CU Autres participations | 577 672.00 | |||
BF Prêts | 151 701.00 | 151 701.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 166 366.00 | 3 205.00 | 163 161.00 | 578 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | |||
BZ Autres créances | 15 986.00 | 15 986.00 | 159 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 427.00 | 2 242.00 | 377 185.00 | 414 375.00 |
CF Disponibilités | 1 719 252.00 | 1 719 252.00 | 112 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | 38.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 115 123.00 | 2 242.00 | 2 112 881.00 | 688 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 489.00 | 5 447.00 | 2 276 042.00 | 1 266 549.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 198 500.00 | 198 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
DG Autres réserves | 834 143.00 | 881 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 575.00 | 15 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 198 068.00 | 1 115 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 21.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 813.00 | 95 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | 45 868.00 | ||
EA Autres dettes | 3 045.00 | 37.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 202.00 | 148 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 042.00 | 1 266 549.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 91 947.00 | 91 947.00 | 127 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 947.00 | 91 947.00 | 127 943.00 | |
FQ Autres produits | 12.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 959.00 | 127 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 549.00 | 16 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 1 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 200.00 | 64 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 503.00 | 24 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 2 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 221.00 | 110 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 262.00 | 17 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 920.00 | 6 371.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 920.00 | 9 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 310.00 | 23.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 835.00 | 4 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 145.00 | 4 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 775.00 | 5 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 487.00 | 23 149.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 680.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 672.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 009.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 7 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 560.00 | 137 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 985.00 | 122 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 575.00 | 15 708.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 13 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 672.00 | 151 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 511.00 | 165 098.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | 14 665.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577 672.00 | 151 701.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 243.00 | 166 366.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 295.00 | 2 481.00 | 14 571.00 | 3 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295.00 | 2 481.00 | 14 571.00 | 3 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 932.00 | 310.00 | 2 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | 310.00 | 2 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | 310.00 | 5 014.00 | |
UG ‐ Financières | 310.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 151 701.00 | 1 701.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | |||
VB T. V. A. | 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 145.00 | 18 145.00 | 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | ||
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 813.00 | 58 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 202.00 | 75 202.00 | ||