LES TOQUES CONCEPTS
Dépôt
| Dénomination | LES TOQUES CONCEPTS |
| Siren | 402471775 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4485 |
| Numéro de Gestion | 2013B01075 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94240 L HAY LES ROSES |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 173.00 | 99 628.00 | 121 545.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | 11 473.00 | ||
AP Constructions | 766 427.00 | 296 300.00 | 470 128.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 094.00 | 31 474.00 | 34 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 46 980.00 | 39 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 718.00 | 81 718.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 233 477.00 | 485 855.00 | 747 622.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 369.00 | 151 369.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 732 369.00 | 8 299.00 | 724 070.00 | |
BZ Autres créances | 159 107.00 | 159 107.00 | ||
CF Disponibilités | 260 160.00 | 260 160.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | 18 021.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 321 025.00 | 8 299.00 | 1 312 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 502.00 | 494 153.00 | 2 060 349.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 350.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | |||
DH Report à nouveau | -610 579.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 307.00 | |||
DL TOTAL (I) | 544 588.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 951.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 506.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 515 760.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 563.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 765.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 527 703.00 | 4 527 703.00 | ||
FG Production vendue services | 1 218 664.00 | 1 218 664.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 366.00 | 5 746 366.00 | ||
FN Production immobilisée | 80 722.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 274.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 610.00 | |||
FQ Autres produits | 4 391.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 888 363.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 356.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 091.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 294 474.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 477.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 864 286.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 538.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 395 720.00 | |||
FZ Charges sociales | 526 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 513.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 299.00 | |||
GE Autres charges | 14 051.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 764 451.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 912.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 222.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 217.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 696.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 430.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 430.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 767.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 798.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 491.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 307.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 128.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 610.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 102 341.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 106.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 729.00 | 112 611.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 715.00 | 56 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 053.00 | 4 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 539.00 | 173 610.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 167.00 | 221 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 569.00 | 11 473.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 919 113.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 672.00 | 1 233 477.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 742.00 | 43 054.00 | 191 167.00 | 99 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 595.00 | 447.00 | 43 569.00 | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 678.00 | 82 012.00 | 18 936.00 | 374 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 015.00 | 125 513.00 | 253 672.00 | 485 855.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 299.00 | 8 299.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 299.00 | 8 299.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 299.00 | 8 299.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 299.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 718.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 703 151.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 543.00 | |||
VB T. V. A. | 47 357.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 927.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 214.00 | 909 497.00 | 81 718.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 951.00 | 298 754.00 | 283 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 506.00 | 631 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 019.00 | 94 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 758.00 | 139 758.00 | ||
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 219.00 | 35 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 760.00 | 1 232 563.00 | 283 197.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 670.00 | |||
YT Sous‐traitance | 194 395.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 570.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565 174.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 538.00 | |||
ST Autres comptes | 865 608.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 286.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 401.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 137.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 538.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 624 001.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 741.00 | |||