COLATIER
Dépôt
| Dénomination | COLATIER |
| Siren | 402525737 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/013421 |
| Numéro de Gestion | 2005B00645 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38140 RENAGE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 441 187.00 | 83 887.00 | 357 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 773.00 | 5 334.00 | 19 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 460.00 | 15 745.00 | 28 715.00 | |
CU Autres participations | 1 923 597.00 | 1 923 597.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 144 634.00 | 144 634.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 414 224.00 | 414 224.00 | ||
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 238 521.00 | 238 521.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 301 398.00 | 104 967.00 | 3 196 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | ||
BZ Autres créances | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 878 508.00 | 4 449.00 | 874 059.00 | |
CF Disponibilités | 1 702 088.00 | 1 702 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 606 478.00 | 4 449.00 | 2 602 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 877.00 | 109 416.00 | 5 798 460.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 383 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 121 208.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 394.00 | |||
DG Autres réserves | 70 405.00 | |||
DH Report à nouveau | -60 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 994.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 275 254.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 296.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 548.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 277.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 004.00 | |||
EA Autres dettes | 61 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 523 205.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 460.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 610.00 | 40 610.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 610.00 | 40 610.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 268.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 880.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 871.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | |||
FY Salaires et traitements | 26 250.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 223.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 945.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 137.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 256.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 69 545.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 708.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 238.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227 934.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 449.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 634.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 232.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 315.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195 618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 362.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 516.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 484.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 815.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 821.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 994.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 277.00 | 26 308.00 | 90 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 277.00 | 26 308.00 | 90 586.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 144 635.00 | 144 635.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 238 521.00 | 238 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 377.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 70 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 038.00 | 409 038.00 | 70 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 296.00 | 35 594.00 | 134 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 29 852.00 | ||
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 004.00 | 95 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 549.00 | 28 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 724.00 | 61 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 206.00 | 269 503.00 | 134 571.00 | 119 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 393.00 | |||