ALTERNA
Dépôt
| Dénomination | ALTERNA |
| Siren | 402562920 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71712 |
| Numéro de Gestion | 1995B13588 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 422.00 | 124 275.00 | 148.00 | |
AN Terrains | 24 264 499.00 | 24 264 499.00 | 18 045 948.00 | |
AP Constructions | 120 955 879.00 | 39 178 855.00 | 81 777 024.00 | 82 035 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897 918.00 | 2 358 118.00 | 1 539 800.00 | 1 570 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 168 166.00 | 12 168 166.00 | 492 719.00 | |
CU Autres participations | 12 441 150.00 | 752 999.00 | 11 688 151.00 | 8 690 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 018.00 | 334 018.00 | 306 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238 200.00 | 238 200.00 | 227 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 422 050.00 | 42 414 045.00 | 132 008 005.00 | 111 970 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 196.00 | 77 317.00 | 2 295 880.00 | 1 728 958.00 |
BZ Autres créances | 11 099 413.00 | 11 099 413.00 | 10 894 199.00 | |
CF Disponibilités | 580 540.00 | 580 540.00 | 853 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | 22 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 057 179.00 | 77 317.00 | 13 979 862.00 | 13 499 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 479 229.00 | 42 491 362.00 | 145 987 867.00 | 125 469 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 770 358.00 | 1 770 356.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 151 957.00 | 9 151 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 177 036.00 | 176 407.00 | ||
DG Autres réserves | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 470 663.00 | 10 145 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 059.00 | 326 050.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 504 632.00 | 22 440 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 735 860.00 | 44 013 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 484.00 | 365 515.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 869 258.00 | 1 675 679.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 499 742.00 | 2 041 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 662 304.00 | 69 303 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265 757.00 | 6 291 991.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 393.00 | 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 962.00 | 861 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 388.00 | 1 967 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 175.00 | 442 164.00 | ||
EA Autres dettes | 16 287.00 | 348 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 752 265.00 | 79 415 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 987 887.00 | 125 469 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 246 939.00 | 12 246 939.00 | 11 711 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 246 939.00 | 12 246 939.00 | 11 711 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 809 410.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 708.00 | 896 977.00 | ||
FQ Autres produits | 933 919.00 | 989 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 344 086.00 | 14 207 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 415 266.00 | 4 084 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697 716.00 | 1 107 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 452 042.00 | 1 277 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 578.00 | 577 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 828 032.00 | 3 776 844.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 317.00 | 97 724.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 541.00 | 480 202.00 | ||
GE Autres charges | 64 721.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 397 214.00 | 11 401 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 948 853.00 | 2 805 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 058.00 | 3 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 111.00 | 59 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 189.00 | 63 220.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | 209 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 725 449.00 | 2 339 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 727 449.00 | 2 548 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 687 281.00 | -2 485 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 740 428.00 | 319 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 635.00 | 115 176.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 512 307.00 | 7 756 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837 942.00 | 7 871 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 277.00 | 77 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117 494.00 | 6 319 792.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 866.00 | 365 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230 639.00 | 6 782 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607 303.00 | 1 108 787.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 616.00 | 1 102 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 222 177.00 | 22 141 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 563 118.00 | 21 815 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 059.00 | 326 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 864.00 | 124 421.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 538 868.00 | 161 286 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976 018.00 | 13 011 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 638 750.00 | 174 422 051.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 917 576.00 | 4 099 931.00 | 2 356 459.00 | 41 661 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 917 576.00 | 4 099 931.00 | 2 356 459.00 | 41 661 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 869 257.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 630 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 041 194.00 | 594 510.00 | 1 135 963.00 | 1 499 741.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 236 200.00 | 236 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 214 355.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 925 533.00 | |||
VB T. V. A. | 386 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 096 701.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 286.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 838.00 | 13 712 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 662 304.00 | 8 185 557.00 | 20 008 054.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 267 757.00 | 5 268 265.00 | 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 962.00 | 1 002 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 896.00 | 109 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 341.00 | 195 341.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 264 240.00 | 264 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 175.00 | 185 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 720 872.00 | 15 244 633.00 | 20 908 054.00 | 63 568 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 593 878.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162 213.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | ||