VIDELIO - MEDIA
Dépôt
| Dénomination | VIDELIO - MEDIA |
| Siren | 402613384 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28645 |
| Numéro de Gestion | 2017B09476 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 260.00 | 428 805.00 | 220 454.00 | 430 791.00 |
AP Constructions | 73 726.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 354.00 | 82 905.00 | 3 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | 12 875.00 | 1 463.00 | 18 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 801.00 | 5 801.00 | 5 801.00 | |
CU Autres participations | 4 708 121.00 | 7 171.00 | 4 700 949.00 | 4 700 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935 050.00 | 4 251 000.00 | 684 050.00 | 2 583 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 924.00 | 4 782 756.00 | 5 616 167.00 | 7 812 617.00 |
BN En cours de production de biens | 832 256.00 | 832 256.00 | 4 465 055.00 | |
BT Marchandises | 344 711.00 | 62 344.00 | 282 366.00 | 466 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 623.00 | 106 623.00 | 12 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 319.00 | 76 901.00 | 6 139 418.00 | 2 459 868.00 |
BZ Autres créances | 5 126 921.00 | 2 591 355.00 | 2 535 566.00 | 1 043 106.00 |
CF Disponibilités | 712 350.00 | 712 350.00 | 3 467 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 977 049.00 | 1 977 049.00 | 159 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 316 229.00 | 2 730 600.00 | 12 585 629.00 | 12 073 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 744.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 715 152.00 | 7 513 356.00 | 18 201 796.00 | 19 904 543.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 369 767.00 | 369 767.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 324.00 | 343 324.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 297.00 | 30 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217 164.00 | 2 297.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 287 239.00 | 552 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 184 536.00 | 1 297 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 744.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 103 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 744.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 13.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606 862.00 | 6 647 482.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 837.00 | 4 676 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 163.00 | 4 672 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 368.00 | 1 754 057.00 | ||
EA Autres dettes | 472 860.00 | 3 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613 081.00 | 731 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 386 184.00 | 18 485 028.00 | ||
ED (V) | 148.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 201 796.00 | 19 904 543.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 063 924.00 | 6 993 352.00 | 8 057 275.00 | 2 781 191.00 |
FG Production vendue services | 8 205 037.00 | 10 699 863.00 | 18 904 900.00 | 13 239 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 961.00 | 17 693 214.00 | 26 962 175.00 | 16 020 602.00 |
FM Production stockée | -3 632 799.00 | 1 349 974.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 471.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 852.00 | 617 088.00 | ||
FQ Autres produits | 102 936.00 | 13 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 637 165.00 | 18 015 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 284 792.00 | 8 403 566.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 225 112.00 | 417 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 615.00 | 5 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 209 719.00 | 5 172 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 673.00 | 237 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 515 877.00 | 2 953 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 630 228.00 | 1 317 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 804.00 | 257 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 155.00 | 161 890.00 | ||
GE Autres charges | 85 470.00 | 15 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 601 447.00 | 18 942 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -964 282.00 | -927 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 515.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 484.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 013.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 319 019.00 | 513 012.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 744.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 972.00 | |||
GS Différences négatives de change | 616.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 467 175.00 | 67 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 148 156.00 | 445 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 112 438.00 | -481 704.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 913.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 144.00 | 243 048.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | 130 674.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 151.00 | 375 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 701.00 | 43 631.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 184.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 884.00 | 43 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 733.00 | 332 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 008.00 | -151 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 324 334.00 | 18 903 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 541 498.00 | 18 901 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217 164.00 | 2 297.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 240.00 | 82 447.00 | 438 907.00 | 95 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 240.00 | 82 447.00 | 438 907.00 | 95 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 103 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 168.00 | |||
060 Stock marchandises | 25 000 000.00 | 17 510 000.00 | 4 251 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507 168.00 | 1 751 000.00 | 4 258 168.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 610 168.00 | 1 751 000.00 | 103 000.00 | 4 258 168.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 60.00 | ||