LES PRODUCTIONS DU TRESOR
Dépôt
| Dénomination | LES PRODUCTIONS DU TRESOR |
| Siren | 402644058 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106936 |
| Numéro de Gestion | 1995B14378 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 337 636.00 | 165 944 504.00 | 11 393 131.00 | 26 620 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 603.00 | 543 694.00 | 281 909.00 | 372 447.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | 2 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 485 032.00 | 485 032.00 | 484 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 651 371.00 | 166 489 498.00 | 12 161 873.00 | 27 479 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 817.00 | 185 000.00 | 4 069 817.00 | 5 575 344.00 |
BZ Autres créances | 9 448 829.00 | 9 448 829.00 | 11 786 868.00 | |
CF Disponibilités | 5 644.00 | 5 644.00 | 318 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 122.00 | 155 122.00 | 140 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 864 412.00 | 185 000.00 | 13 679 412.00 | 17 941 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 515 783.00 | 166 674 498.00 | 25 841 285.00 | 45 420 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 925.00 | 150 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 15 092.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 797 096.00 | 6 334 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 833 221.00 | 1 862 412.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 963 000.00 | 908 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 092 892.00 | 9 272 075.00 | ||
DN Avances conditionnées | 796 221.00 | 813 134.00 | ||
DO TOTAL (II) | 796 221.00 | 813 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 115 394.00 | 1 115 394.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 457 032.00 | 247 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 572 426.00 | 1 363 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 568.00 | 782 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303 030.00 | 24 073 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 177.00 | 5 372 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 698.00 | 1 327 963.00 | ||
EA Autres dettes | 258 773.00 | 229 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 500.00 | 2 186 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 379 746.00 | 33 972 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 841 285.00 | 45 420 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 322 386.00 | 22 322 386.00 | 8 653 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 322 386.00 | 22 322 386.00 | 8 653 102.00 | |
FN Production immobilisée | 5 488 272.00 | 21 201 957.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 173 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 796.00 | 104 160.00 | ||
FQ Autres produits | 17 216.00 | 1 931 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 945 670.00 | 32 063 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 722 963.00 | 6 717 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316 974.00 | 195 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 552 406.00 | 5 828 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 638.00 | 2 898 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 230 512.00 | 11 668 446.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 512 482.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 263 672.00 | 265 012.00 | ||
GE Autres charges | 3 737 068.00 | 5 285 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 108 232.00 | 33 606 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 162 563.00 | -1 542 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 043.00 | 1 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 043.00 | 1 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 282.00 | 869 073.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 583.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 312 282.00 | 871 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310 239.00 | -869 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 472 802.00 | -2 412 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 394.00 | -133 394.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483 736.00 | -1 357 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 743.00 | 1 617 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 259.00 | 78 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 909.00 | 1 363 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 168.00 | 1 441 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 425.00 | 175 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -687 005.00 | -4 099 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 073 456.00 | 33 682 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 906 677.00 | 31 820 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 833 221.00 | 1 862 412.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 572 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 264.00 | 263 672.00 | 54 510.00 | 1 572 426.00 |
6T Sur comptes clients | 235 000.00 | 50 000.00 | 185 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | 50 000.00 | 185 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 264.00 | 263 672.00 | 104 510.00 | 1 757 426.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 345 600.00 | 13 858 768.00 | 486 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 568.00 | 676 629.00 | 46 939.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 303 030.00 | 7 544 582.00 | 1 758 448.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 177.00 | 4 203 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409 698.00 | 1 409 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 773.00 | 271 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 481 500.00 | 481 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 379 746.00 | 14 587 026.00 | 1 805 388.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||