ETABLISSEMENTS DECONS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DECONS |
| Siren | 402713119 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5514 |
| Numéro de Gestion | 1995B02075 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 LE PIAN MEDOC |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 151.00 | 142 143.00 | 23 008.00 | 3 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 969 590.00 | 1 969 590.00 | 2 069 590.00 | |
AN Terrains | 1 470 691.00 | 133 206.00 | 1 337 485.00 | 1 390 627.00 |
AP Constructions | 8 328 814.00 | 7 194 128.00 | 1 134 685.00 | 2 320 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 683 130.00 | 48 915 311.00 | 5 767 819.00 | 5 415 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 232 273.00 | 18 499 956.00 | 3 732 317.00 | 3 495 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215 409.00 | 1 215 409.00 | 33 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | 1 216 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 362 756.00 | 362 756.00 | 663 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 683 812.00 | 74 884 743.00 | 16 799 069.00 | 16 608 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070 656.00 | 15 070 656.00 | 12 102 057.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 500.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 186.00 | 115 186.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 704 444.00 | 6 582.00 | 13 697 862.00 | 7 812 960.00 |
BZ Autres créances | 2 338 425.00 | 2 338 425.00 | 2 209 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 023 114.00 | 20 023 114.00 | 20 004 800.00 | |
CF Disponibilités | 17 945 009.00 | 17 945 009.00 | 15 033 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 732.00 | 107 732.00 | 18 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 304 565.00 | 6 582.00 | 69 297 983.00 | 57 301 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 988 378.00 | 74 891 326.00 | 86 097 052.00 | 73 909 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 58 274 024.00 | 57 740 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664 634.00 | 533 714.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 990 090.00 | 629 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 228 748.00 | 62 203 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 953.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 455 100.00 | 582 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 455 100.00 | 900 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 365.00 | 1 268 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622 121.00 | 7 436 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 609.00 | 2 054 854.00 | ||
EA Autres dettes | 61 796.00 | 44 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 394 890.00 | 10 805 167.00 | ||
ED (V) | 18 314.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 097 052.00 | 73 909 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 549 949.00 | 2 836 276.00 | ||
FD Production vendue biens | 122 442 581.00 | 65 535 829.00 | ||
FG Production vendue services | 1 504 571.00 | 1 367 185.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 497 101.00 | 69 739 290.00 | ||
FM Production stockée | -108 000.00 | |||
FQ Autres produits | 267 847.00 | 394 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 764 949.00 | 70 025 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994 473.00 | 2 014 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 120 500.00 | -120 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 082 931.00 | 43 711 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 968 599.00 | -6 965 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 929 250.00 | 17 855 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234 581.00 | 985 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 295 901.00 | 5 861 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 423 559.00 | 2 228 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 168 300.00 | 4 358 145.00 | ||
GE Autres charges | 14 193.00 | 15 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 118 295 090.00 | 69 943 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 469 859.00 | 82 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 695.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 423.00 | 38 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 534.00 | 18 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 110.00 | 19 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 468 748.00 | 101 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 016.00 | 2 196 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972 606.00 | 1 460 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922 590.00 | 736 170.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832 830.00 | 304 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 836 388.00 | 72 260 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 171 754.00 | 71 727 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664 634.00 | 533 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 070 148.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 628.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 156 014.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 930 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 618 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 683 812.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 951.00 | 9 191.00 | 142 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 414 928.00 | 4 082 114.00 | 754 442.00 | 74 742 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 547 880.00 | 4 091 305.00 | 754 442.00 | 74 884 743.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 629 879.00 | 2 684 663.00 | 324 452.00 | 2 990 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 455 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 453.00 | 72 600.00 | 517 953.00 | 455 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 332.00 | 2 757 263.00 | 842 405.00 | 3 445 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 600.00 | 26 290.00 | ||
UG ‐ Financières | 491 663.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 684 663.00 | 324 452.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 362 756.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 704 444.00 | |||
VP Divers | 2 338 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 513 357.00 | 16 142 102.00 | 371 255.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 622 121.00 | 13 622 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632 609.00 | 2 632 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 094.00 | 1 137 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 394 890.00 | 17 391 824.00 | 3 067.00 | |