STT-LEONARD
Dépôt
| Dénomination | STT-LEONARD |
| Siren | 402768139 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9807 |
| Numéro de Gestion | 1999B70033 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 903.00 | 62 169.00 | 6 735.00 | 14 747.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | 500 033.00 | 500 033.00 | |
AN Terrains | 24 242.00 | 6 074.00 | 18 168.00 | 20 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 021.00 | 96 433.00 | 14 588.00 | 19 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 761.00 | 1 344 466.00 | 1 003 296.00 | 689 806.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | 3 060.00 | 3 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 122.00 | 14 122.00 | 13 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 069 143.00 | 1 509 141.00 | 1 560 002.00 | 1 261 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 674.00 | 138 674.00 | 80 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 163.00 | 94 887.00 | 1 408 277.00 | 1 447 811.00 |
BZ Autres créances | 231 659.00 | 231 659.00 | 240 147.00 | |
CF Disponibilités | 1 571.00 | 1 571.00 | 4 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | 2 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 194.00 | 94 887.00 | 1 783 307.00 | 1 775 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 337.00 | 1 604 028.00 | 3 343 309.00 | 3 036 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 226.00 | 89 226.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 57 502.00 | 20 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 874.00 | 37 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 854.00 | 388 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 72 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 72 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 997.00 | 782 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 452.00 | 45 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 545.00 | 957 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 837 581.00 | 789 915.00 | ||
EA Autres dettes | 880.00 | 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 060 454.00 | 2 575 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 309.00 | 3 036 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 303 852.00 | 276 941.00 | 6 580 793.00 | 6 406 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 852.00 | 276 941.00 | 6 580 793.00 | 6 406 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | 191 189.00 | 178 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 510.00 | 32 114.00 | ||
FQ Autres produits | 25 467.00 | 2 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 959.00 | 6 619 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 898.00 | -20 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 396 426.00 | 3 951 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 845.00 | 128 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 783 870.00 | 1 812 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 774.00 | 509 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 716.00 | 187 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 368.00 | 2 471.00 | ||
GE Autres charges | 73 783.00 | 13 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 085 884.00 | 6 584 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 924.00 | 34 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 8 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 8 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 925.00 | 24 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 925.00 | 24 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 922.00 | -16 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 846.00 | 18 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 300.00 | 42 950.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | 42 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 814.00 | 50 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 862.00 | 19 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 714.00 | 12 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 575.00 | 31 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 239.00 | 18 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 778.00 | 6 678 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 652.00 | 6 640 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 874.00 | 37 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 735.00 | 201.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 613.00 | 555 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 782.00 | 1 889.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 130.00 | 557 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 342.00 | 2 483 024.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | 17 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 831.00 | 3 069 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 955.00 | 8 214.00 | 62 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 098.00 | 244 502.00 | 146 628.00 | 1 446 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 053.00 | 252 716.00 | 146 628.00 | 1 509 141.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 60 000.00 | 12 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 143 000.00 | 22 368.00 | 70 482.00 | 94 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 000.00 | 22 368.00 | 70 482.00 | 94 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | 22 368.00 | 130 482.00 | 106 887.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 122.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 389 302.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 932.00 | |||
VB T. V. A. | 97 555.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 659.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 071.00 | 1 624 087.00 | 127 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 497.00 | 464 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 500.00 | 182 098.00 | 405 402.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 545.00 | 1 130 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 537.00 | 344 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 298.00 | 161 298.00 | ||
VW T.V.A. | 291 551.00 | 291 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 195.00 | 40 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 452.00 | 39 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 454.00 | 2 655 052.00 | 405 402.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||