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IDRAC DEVELOPPEMENT

Dépôt

DénominationIDRAC DEVELOPPEMENT
Siren402821664
Cloture31/08/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt24279
Numéro de Gestion1995B14635
Code Activité7740Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75002 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 82 390.00 82 390.00 82 390.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 319.00 6 319.00
CU Autres participations 34 815.00 34 515.00 300.00 300.00
BB Créances rattachées à des participations 461 266.00 341 595.00 119 672.00 3 425.00
BJ TOTAL (I) 584 790.00 382 429.00 202 361.00 86 115.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 878.00
BX Clients et comptes rattachés 3 586 737.00 3 586 737.00 2 606 083.00
BZ Autres créances 94 368.00 94 368.00 117 321.00
CD Valeurs mobilières de placement 10 588.00
CF Disponibilités 97 333.00 97 333.00 485 530.00
CH Charges constatées d’avance 3 551.00 3 551.00 1 606.00
CJ TOTAL (II) 3 781 988.00 3 781 988.00 3 234 005.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 366 778.00 382 429.00 3 984 349.00 3 320 120.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DG Autres réserves 12 761.00 12 761.00
DH Report à nouveau 2 316 371.00 1 387 419.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 774 764.00 928 952.00
DL TOTAL (I) 3 112 696.00 2 337 932.00
DP Provisions pour risques 1 757.00
DQ Provisions pour charges 17 570.00
DR TOTAL (IV) 19 327.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 199 497.00 92 128.00
DY Dettes fiscales et sociales 672 156.00 869 995.00
EA Autres dettes 738.00
EC TOTAL (IV) 871 653.00 962 861.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 984 349.00 3 320 120.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 616 186.00 616 186.00 606 021.00
FJ Chiffres d’affaires nets 616 186.00 616 186.00 606 021.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 159 264.00
FQ Autres produits 1 185 280.00 1 286 017.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 801 466.00 2 051 302.00
FW Autres achats et charges externes 643 692.00 629 675.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 782.00 2 579.00
GE Autres charges 351.00 399.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 646 825.00 632 653.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 154 641.00 1 418 649.00
GJ Produits financiers de participations 4 869.00 3 803.00
GP Total des produits financiers (V) 4 869.00 3 803.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 33.00
GU Total des charges financières (VI) 33.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 869.00 3 769.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 159 510.00 1 422 419.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 757.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 757.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 757.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 757.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 757.00 -1 757.00
HK Impôts sur les bénéfices 386 503.00 491 710.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 808 092.00 2 055 105.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 033 328.00 1 126 153.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 774 764.00 928 952.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82 390.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 319.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 379 835.00 116 246.00
0G ACQUISITIONS Total Général 468 544.00 116 246.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82 390.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 319.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 496 081.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 584 790.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 319.00 6 319.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 319.00 6 319.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 19 327.00 19 327.00
9U sur immobilisations – titres de participation 34 515.00
060 Stock marchandises 3 415 950.00 341 595.00
7B Total Provisions pour dépréciation 376 110.00 376 110.00
7C TOTAL GENERAL 395 437.00 19 327.00 376 110.00
UJ ‐ Exceptionnelles 19 327.00