KORIAN JARDINS D HUGO
Dépôt
| Dénomination | KORIAN JARDINS D HUGO |
| Siren | 402871610 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4396 |
| Numéro de Gestion | 2016B00214 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AN Terrains | 111 671.00 | 80 410.00 | 31 261.00 | 39 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 682.00 | 233 326.00 | 96 356.00 | 122 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 263.00 | 399 848.00 | 215 415.00 | 170 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | 33 800.00 | 33 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 676.00 | 720 730.00 | 534 946.00 | 519 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 285.00 | 8 285.00 | 7 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 136.00 | 2 391.00 | 9 744.00 | 45 440.00 |
BZ Autres créances | 582 782.00 | 582 782.00 | 505 568.00 | |
CF Disponibilités | 292.00 | 292.00 | 54.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 613 099.00 | 2 391.00 | 610 708.00 | 559 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 775.00 | 723 121.00 | 1 145 654.00 | 1 078 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 193 710.00 | 193 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -333 571.00 | -463 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 816.00 | 129 431.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 812.00 | 47 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 767.00 | -92 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 796.00 | 111 668.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 171.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 967.00 | 111 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 2 510.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 868.00 | 102 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 669.00 | 292 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 826.00 | 422 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 551.00 | 23 489.00 | ||
EA Autres dettes | 264 863.00 | 215 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 092 920.00 | 1 059 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 654.00 | 1 078 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55.00 | 55.00 | ||
FG Production vendue services | 3 252 317.00 | 3 252 317.00 | 3 427 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 372.00 | 3 252 372.00 | 3 427 047.00 | |
FN Production immobilisée | 1 804.00 | 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 814.00 | 1 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 430.00 | 36 406.00 | ||
FQ Autres produits | 21 226.00 | 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 646.00 | 3 466 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437.00 | 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 442.00 | 167 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -923.00 | -4 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 806 585.00 | 851 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 814.00 | 184 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 545 418.00 | 1 446 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 746.00 | 471 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 499.00 | 65 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 391.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 171.00 | 111 668.00 | ||
GE Autres charges | 33 253.00 | 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 833.00 | 3 293 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 813.00 | 172 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 654.00 | 7 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 654.00 | 7 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 654.00 | 7 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 467.00 | 180 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 478.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 747.00 | 12 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 225.00 | 12 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 847.00 | 12 418.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 853.00 | 27 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | 35 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 525.00 | 3 486 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 709.00 | 3 357 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 816.00 | 129 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 396.00 | 157 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 791.00 | 157 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 595.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134.00 | 6 915.00 | 1 062 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 134.00 | 6 915.00 | 1 255 676.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 7 146.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 435.00 | 59 499.00 | 349.00 | 713 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 580.00 | 59 499.00 | 349.00 | 720 730.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 668.00 | 1 171.00 | 81 872.00 | 30 967.00 |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 2 391.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 2 391.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 111 668.00 | 3 562.00 | 81 872.00 | 33 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 562.00 | 81 872.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 613.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 137.00 | |||
VB T. V. A. | 42 697.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | |||
VP Divers | 12 113.00 | |||
VC Groupe et associés | 287 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 322.00 | 601 999.00 | 36 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 868.00 | 113 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 669.00 | 264 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 493.00 | 138 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 230.00 | 173 230.00 | ||
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 920.00 | 63 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 863.00 | 264 863.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 920.00 | 979 052.00 | 113 868.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||