SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS |
| Siren | 402911424 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1381 |
| Numéro de Gestion | 1995B00080 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | 153.00 | |
AP Constructions | 76 707.00 | 65 390.00 | 11 317.00 | 24 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 724.00 | 783 523.00 | 2 452 201.00 | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 108.00 | 11 338.00 | 1 770.00 | 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 030.00 | 36 030.00 | 2 844 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 539.00 | 217 539.00 | 60 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 584 999.00 | 866 141.00 | 2 718 857.00 | 2 931 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 767.00 | 5 767.00 | 2 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 782.00 | 35 877.00 | 4 483 905.00 | 1 532 491.00 |
BZ Autres créances | 2 539 929.00 | 2 539 929.00 | 2 980 390.00 | |
CF Disponibilités | 1 246 451.00 | 1 246 451.00 | 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 357.00 | 41 357.00 | 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 353 286.00 | 35 877.00 | 8 317 409.00 | 4 516 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 285.00 | 902 019.00 | 11 036 266.00 | 7 447 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 921 898.00 | 886 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 452.00 | 423 275.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 518 425.00 | 600 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 562 871.00 | 2 250 898.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 244 398.00 | 178 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 244 398.00 | 178 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 872.00 | 62 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 359.00 | 2 769 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 266.00 | 1 083 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 221.00 | |||
EA Autres dettes | 2 659 278.00 | 1 102 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 228 996.00 | 5 017 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 266.00 | 7 447 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 856 095.00 | 1 856 095.00 | 1 410 860.00 | |
FG Production vendue services | 10 632 999.00 | 10 632 999.00 | 11 543 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 489 094.00 | 12 489 094.00 | 12 954 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 126.00 | 318 151.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 625 223.00 | 13 272 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 107.00 | 241 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 060 587.00 | 10 134 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148 560.00 | 934 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 707 294.00 | 816 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 517.00 | 395 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 435 323.00 | 15 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 645.00 | 37 094.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 643.00 | 68 694.00 | ||
GE Autres charges | 4 187.00 | 4 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 892 864.00 | 12 648 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -267 641.00 | 624 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 632.00 | -5 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 163.00 | 11 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 795.00 | 5 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 916.00 | 8 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 916.00 | 8 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 120.00 | -2 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -341 761.00 | 621 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 575.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 599.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 734.00 | 173 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 722 592.00 | 13 278 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 045.00 | 12 855 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 452.00 | 423 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 540.00 | 66 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 475.00 | 1 059 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 905.00 | 1 125 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 844 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 901 943.00 | 217 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 943.00 | 3 584 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 153.00 | 5 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 080.00 | 435 171.00 | 860 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 818.00 | 435 323.00 | 866 141.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 957.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 128 512.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 626.00 | 158 643.00 | 92 871.00 | 244 398.00 |
6T Sur comptes clients | 71 488.00 | 7 645.00 | 43 255.00 | 35 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 488.00 | 7 645.00 | 43 255.00 | 35 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 114.00 | 166 288.00 | 136 126.00 | 280 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 288.00 | 136 126.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 217 539.00 | 217 539.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 508 917.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | |||
VB T. V. A. | 2 148 231.00 | |||
VP Divers | 36 634.00 | |||
VC Groupe et associés | 250 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 036.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 357.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 607.00 | 7 318 607.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 529.00 | 307 829.00 | 1 375 233.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 359.00 | 3 014 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 804.00 | 118 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 926.00 | 101 926.00 | ||
VW T.V.A. | 1 114 282.00 | 1 114 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 191 343.00 | 191 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659 278.00 | 2 659 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 228 996.00 | 7 536 296.00 | 1 375 233.00 | 317 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 291 538.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 658.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||