HOMERE HOTELLERIE- MEDICALISEE-RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | HOMERE HOTELLERIE- MEDICALISEE-RETRAITE |
| Siren | 402955793 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3737 |
| Numéro de Gestion | 2007B00171 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 294.00 | 246.00 | 1 048.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 883.00 | 279 403.00 | 62 480.00 | 62 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 513.00 | 1 175 317.00 | 976 196.00 | 959 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 320.00 | 15 320.00 | 4 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 586 949.00 | 1 454 966.00 | 1 131 983.00 | 1 104 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 776.00 | 12 776.00 | 10 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 865.00 | 1 107.00 | 50 758.00 | 59 431.00 |
BZ Autres créances | 3 281 129.00 | 3 281 129.00 | 2 911 091.00 | |
CF Disponibilités | 5 096.00 | 5 096.00 | 11 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 908.00 | 35 908.00 | 34 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 386 773.00 | 1 107.00 | 3 385 666.00 | 3 027 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 722.00 | 1 456 073.00 | 4 517 649.00 | 4 131 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 744 557.00 | 2 293 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 417.00 | 450 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 405 897.00 | 2 786 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 104.00 | 114 834.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 305.00 | 2 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 409.00 | 117 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 515.00 | 211 084.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 373.00 | 380 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 209.00 | 582 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 980.00 | 39 063.00 | ||
EA Autres dettes | 3 544.00 | 13 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 019 342.00 | 1 227 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 649.00 | 4 131 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 389.00 | 389.00 | 304.00 | |
FG Production vendue services | 3 839 052.00 | 3 839 052.00 | 3 918 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 441.00 | 3 839 441.00 | 3 918 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 566.00 | 55 326.00 | ||
FQ Autres produits | 16 023.00 | 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 921 030.00 | 3 974 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 113.00 | 162 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 243.00 | -1 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 968 161.00 | 947 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 374.00 | 162 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 390 335.00 | 1 347 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 051.00 | 516 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 363.00 | 129 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 801.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 123.00 | |||
GE Autres charges | 650.00 | 1 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 500.00 | 3 347 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 530.00 | 627 251.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 467.00 | 44 484.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 467.00 | 44 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 467.00 | 44 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 660 996.00 | 671 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 686.00 | 3 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 686.00 | 3 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 269.00 | 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 003.00 | 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 683.00 | 3 009.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 609.00 | 22 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 872.00 | 201 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 183.00 | 4 022 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 766.00 | 3 571 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 417.00 | 450 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 508.00 | 352 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 447.00 | 352 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 669.00 | 31 891.00 | 2 510 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 669.00 | 31 891.00 | 2 586 949.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 760.00 | 134 363.00 | 12 157.00 | 1 454 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 760.00 | 134 363.00 | 12 157.00 | 1 454 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 92 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 599.00 | 25 189.00 | 92 409.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 801.00 | 6 694.00 | 1 107.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 801.00 | 6 694.00 | 1 107.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 400.00 | 31 883.00 | 93 517.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 883.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 715.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 865.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 837.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 180.00 | |||
VB T. V. A. | 73 029.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | |||
VP Divers | 8 377.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 096 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 616.00 | 3 361 544.00 | 8 073.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 515.00 | 205 515.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 373.00 | 366 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 811.00 | 135 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 819.00 | 150 819.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 404.00 | 55 404.00 | ||
VW T.V.A. | 22 401.00 | 22 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 774.00 | 47 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 342.00 | 1 019 342.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||