COLVEMAT
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT |
| Siren | 403023369 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8035 |
| Numéro de Gestion | 1995B00666 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 5 428.00 | 676.00 | 1 266.00 |
AN Terrains | 54 514.00 | |||
AP Constructions | 97 110.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 888.00 | 2 088 383.00 | 608 505.00 | 763 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 101.00 | 155 434.00 | 226 667.00 | 216 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | 453.00 | 444.00 | |
BF Prêts | 2 631.00 | 2 631.00 | 3 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 472.00 | 41 472.00 | 29 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 652.00 | 2 251 877.00 | 877 775.00 | 1 167 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 909.00 | 74 774.00 | 335 135.00 | 291 225.00 |
BN En cours de production de biens | 79 685.00 | 79 685.00 | 62 058.00 | |
BP En cours de production de services | 21 763.00 | 21 763.00 | 17 498.00 | |
BT Marchandises | 2 605 870.00 | 73 768.00 | 2 532 101.00 | 1 647 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 456.00 | 159 258.00 | 1 730 198.00 | 2 449 155.00 |
BZ Autres créances | 4 324 889.00 | 4 324 889.00 | 4 007 240.00 | |
CF Disponibilités | 256 933.00 | 256 933.00 | 266 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 560.00 | 135 560.00 | 80 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 724 068.00 | 307 800.00 | 9 416 268.00 | 8 821 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 853 721.00 | 2 559 677.00 | 10 294 044.00 | 9 988 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 560.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 739 671.00 | 3 739 671.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 164 792.00 | 1 072 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 261.00 | 592 525.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 486.00 | 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 708 712.00 | 5 575 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 291.00 | 124 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 291.00 | 124 854.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 995.00 | 3 139 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 929.00 | 494 283.00 | ||
EA Autres dettes | 88 880.00 | 326 246.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 633.00 | 276 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 420 039.00 | 4 288 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 044.00 | 9 988 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 039.00 | 4 236 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 136 689.00 | 203 229.00 | 7 339 919.00 | 5 726 880.00 |
FG Production vendue services | 8 756 868.00 | 191 191.00 | 8 948 060.00 | 7 927 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 893 558.00 | 394 420.00 | 16 287 979.00 | 13 654 000.00 |
FM Production stockée | 21 891.00 | -20 524.00 | ||
FN Production immobilisée | 265 430.00 | 201 449.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 367.00 | 149 172.00 | ||
FQ Autres produits | 6 217.00 | 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 090 386.00 | 13 986 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 909 243.00 | 4 901 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -833 915.00 | -526 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 188.00 | 1 290 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 719.00 | 101 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 622 127.00 | 5 387 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 525.00 | 144 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 046 767.00 | 1 159 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 021.00 | 457 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 771.00 | 557 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 924.00 | 20 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 291.00 | |||
GE Autres charges | 198 092.00 | 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 469 320.00 | 13 494 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 621 065.00 | 491 683.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 743.00 | 7 128.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 266.00 | 7 129.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 518.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -348.00 | 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -348.00 | 10 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 615.00 | -3 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 681.00 | 487 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 498.00 | 275 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 498.00 | 275 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 440.00 | 37 198.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 440.00 | 37 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 057.00 | 238 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 478.00 | 133 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 422 152.00 | 14 268 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 788 890.00 | 13 676 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 261.00 | 592 525.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 599 275.00 | 1 897 062.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 499.00 | 23 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 000.00 | 351 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 295.00 | 9 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 957.00 | 360 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 6 105.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 569.00 | 3 078 990.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | 44 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 977.00 | 3 129 652.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | 590.00 | 7 556.00 | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 764.00 | 442 181.00 | 955 128.00 | 2 243 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 159.00 | 442 771.00 | 962 685.00 | 2 249 245.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 131 291.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 854.00 | 165 291.00 | 124 854.00 | 165 291.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 624.00 | 4 624.00 | ||
060 Stock marchandises | 131 500.00 | 105 180.00 | 2 631.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 238 689.00 | 26 340.00 | 116 487.00 | 148 542.00 |
6T Sur comptes clients | 331 575.00 | 58 584.00 | 230 902.00 | 159 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 040.00 | 84 924.00 | 362 533.00 | 310 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 894.00 | 250 216.00 | 487 387.00 | 475 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 216.00 | 476 868.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 518.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 631.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 41 472.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 816.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 759 640.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 132 923.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 172 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 135 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 394 011.00 | 6 349 907.00 | 44 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 995.00 | 3 531 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 707.00 | 180 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 081.00 | 114 081.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | ||
VW T.V.A. | 105 234.00 | 105 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 364.00 | 47 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 447.00 | 88 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 337 633.00 | 337 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 039.00 | 4 420 039.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 166 854.00 | 7 607 015.00 | ||
YT Sous‐traitance | 799 649.00 | 663 869.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 573 765.00 | 1 437 180.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 168.00 | 91 010.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650 289.00 | 572 714.00 | ||
ST Autres comptes | 3 497 253.00 | 2 622 757.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 622 127.00 | 5 387 532.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 106 783.00 | 103 929.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 742.00 | 40 441.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 525.00 | 144 370.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 264 925.00 | 2 814 193.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 985 351.00 | 2 237 757.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||