ESPACE TERRENA
Dépôt
| Dénomination | ESPACE TERRENA |
| Siren | 403035819 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9608 |
| Numéro de Gestion | 1995B01403 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 604.00 | 12 555.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 087 100.00 | 3 087 100.00 | 3 073 891.00 | |
AN Terrains | 247 010.00 | 125 050.00 | 121 960.00 | 123 700.00 |
AP Constructions | 1 336 006.00 | 1 151 739.00 | 184 266.00 | 255 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 061.00 | 2 073 203.00 | 98 858.00 | 161 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 157.00 | 2 358 578.00 | 350 579.00 | 317 512.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | 8 061.00 | 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 575 028.00 | 5 721 124.00 | 3 853 903.00 | 3 935 677.00 |
BT Marchandises | 8 151 422.00 | 556 787.00 | 7 594 635.00 | 8 104 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 148.00 | 318 877.00 | 3 473 270.00 | 3 128 543.00 |
BZ Autres créances | 3 114 552.00 | 3 114 552.00 | 2 923 606.00 | |
CF Disponibilités | 991 689.00 | 991 689.00 | 730 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 054 869.00 | 875 664.00 | 15 179 205.00 | 14 887 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 629 897.00 | 6 596 788.00 | 19 033 109.00 | 18 823 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 019 800.00 | 3 019 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 301 980.00 | 301 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 49 304.00 | 49 304.00 | ||
DG Autres réserves | 1 593 159.00 | 2 035 195.00 | ||
DH Report à nouveau | -348 347.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 503.00 | -93 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 769 740.00 | 4 964 243.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 446.00 | 662 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 446.00 | 662 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272 000.00 | 2 755 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 353.00 | 30 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599 638.00 | 6 163 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 391.00 | 1 350 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | |||
EA Autres dettes | 1 331 541.00 | 2 896 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 662 923.00 | 13 196 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 033 109.00 | 18 823 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 677 544.00 | 64 677 544.00 | 59 516 558.00 | |
FD Production vendue biens | -87.00 | |||
FG Production vendue services | 362 504.00 | 362 504.00 | 323 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 040 048.00 | 65 040 048.00 | 59 839 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 324.00 | 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 542 632.00 | 1 869 318.00 | ||
FQ Autres produits | 13 104.00 | 38 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 600 108.00 | 61 748 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 307 316.00 | 49 471 124.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 458 072.00 | -193 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 181 365.00 | 5 281 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 056.00 | 437 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 041 160.00 | 3 196 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 336 791.00 | 1 446 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 450.00 | 290 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771 046.00 | 640 283.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 520.00 | 636 436.00 | ||
GE Autres charges | 331 837.00 | 662 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 658 612.00 | 61 869 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 504.00 | -120 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 082.00 | 28 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 082.00 | 28 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 926.00 | 26 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 339.00 | 67 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 148 265.00 | 93 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 184.00 | -65 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -195 688.00 | -185 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 4 823.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 537.00 | 128 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | 133 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 3 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 035.00 | 38 112.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | 42 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 91 598.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296.00 | -53.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 617 333.00 | 61 910 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 811 837.00 | 62 004 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 503.00 | -93 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 495.00 | 13 209.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 330 694.00 | 138 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | 7 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 420 571.00 | 159 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 6 464 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 255.00 | 9 575 028.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | 12 555.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472 339.00 | 237 450.00 | 1 220.00 | 5 708 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484 894.00 | 237 450.00 | 1 220.00 | 5 721 124.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 600 446.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 777.00 | 600 446.00 | 662 777.00 | 600 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 785.00 | 556 787.00 | 504 785.00 | 556 787.00 |
6T Sur comptes clients | 202 798.00 | 214 259.00 | 98 180.00 | 318 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 583.00 | 771 046.00 | 602 965.00 | 875 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 360.00 | 1 371 491.00 | 1 265 742.00 | 1 476 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 347 565.00 | 1 265 742.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 926.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 374 108.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 418 039.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 979.00 | |||
VB T. V. A. | 130 972.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 429 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 819.00 | 6 911 758.00 | 8 061.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 272 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599 638.00 | 7 599 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 199.00 | 550 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 988.00 | 862 988.00 | ||
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 302 291.00 | 1 302 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 624 570.00 | 10 352 570.00 | 3 272 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||