TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE |
| Siren | 403138225 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3854 |
| Numéro de Gestion | 1995B00489 |
| Code Activité | 1062Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 Marckolsheim |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 117 135.00 | 117 135.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 536 818.00 | 9 343 703.00 | 193 115.00 | 216 974.00 |
AH Fonds commercial | 630 002.00 | 630 002.00 | 630 002.00 | |
AN Terrains | 2 913 181.00 | 828 074.00 | 2 085 106.00 | 2 057 907.00 |
AP Constructions | 143 649 413.00 | 83 338 350.00 | 60 311 063.00 | 61 531 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 803 061.00 | 472 700 455.00 | 180 102 606.00 | 173 064 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798 523.00 | 6 141 300.00 | 657 223.00 | 725 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 799 810.00 | 19 799 810.00 | 13 286 711.00 | |
CU Autres participations | 464 964 362.00 | 56 294 625.00 | 408 669 736.00 | 408 902 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 577 842.00 | 33 577 842.00 | 33 908 092.00 | |
BF Prêts | 259 840.00 | 259 840.00 | 246 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 902 428.00 | 4 902 428.00 | 4 747 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 339 952 419.00 | 628 763 645.00 | 711 188 774.00 | 699 318 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 966 922.00 | 6 192 904.00 | 28 774 017.00 | 30 316 437.00 |
BN En cours de production de biens | 4 319 991.00 | 4 319 991.00 | 5 688 398.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 973 902.00 | 432 259.00 | 57 541 643.00 | 51 463 461.00 |
BT Marchandises | 553.00 | 553.00 | 34 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 092.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 65 591 335.00 | 548 729.00 | 65 042 605.00 | 66 339 745.00 |
BZ Autres créances | 304 484 728.00 | 304 484 728.00 | 90 018 161.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 946 299.00 | 3 946 299.00 | 3 058 702.00 | |
CF Disponibilités | 124 987.00 | 124 987.00 | 550 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 357 447.00 | 2 357 447.00 | 11 344 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 473 766 167.00 | 7 173 893.00 | 466 592 273.00 | 258 835 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 014 159.00 | 2 014 159.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 644.00 | 29 644.00 | 414 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 762 390.00 | 635 937 538.00 | 1 179 824 851.00 | 958 568 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 82 846 464.00 | 82 846 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097.00 | 174 638 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 284 646.00 | 8 284 646.00 | ||
DG Autres réserves | 259 623 655.00 | 245 345 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536 579.00 | 14 278 396.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 550 932.00 | 1 363 989.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 704 904.00 | 38 071 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 185 279.00 | 564 828 324.00 | ||
DP Provisions pour risques | 369 636.00 | 1 004 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 603 859.00 | 13 631 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 973 496.00 | 14 635 542.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 242 777.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 772 328.00 | 82 366 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 391 499.00 | 148 586 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 830 564.00 | 114 860 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 079 987.00 | 20 919 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377.00 | 5 928 792.00 | ||
EA Autres dettes | 3 203 352.00 | 4 632 995.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 472 188.00 | 972 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 592 503 076.00 | 378 266 492.00 | ||
ED (V) | 163 000.00 | 837 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 824 851.00 | 958 568 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 736 709.00 | 167 538.00 | 6 904 247.00 | 5 081 928.00 |
FD Production vendue biens | 1 561 866.00 | 476 524 543.00 | 478 086 410.00 | 506 106 434.00 |
FG Production vendue services | 58 237 445.00 | 20 008 785.00 | 78 246 230.00 | 81 384 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 536 020.00 | 496 700 868.00 | 563 236 888.00 | 592 573 321.00 |
FM Production stockée | 3 350 370.00 | -1 593 303.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 400 785.00 | 2 803 876.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 180 338.00 | 441 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 149.00 | 6 400 665.00 | ||
FQ Autres produits | 354 140.00 | 313 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 575 701 672.00 | 600 939 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 240 975.00 | 11 478 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 651.00 | 836 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 523 497.00 | 315 311 922.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 221.00 | 1 019 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 823 598.00 | 179 229 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011 240.00 | 8 772 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 077 763.00 | 39 165 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 282 264.00 | 17 649 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 813 062.00 | 28 455 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 262.00 | 340 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 982 547.00 | 841 636.00 | ||
GE Autres charges | 41 041.00 | 73 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 585 838 126.00 | 603 175 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 136 453.00 | -2 235 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 728 895.00 | 9 643 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 607.00 | 904 507.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 891.00 | 90 146.00 | ||
GN Différences positives de change | 398 640.00 | 174 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 291 035.00 | 10 812 835.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 644.00 | 414 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 183 582.00 | 2 763 594.00 | ||
GS Différences négatives de change | 590 300.00 | 258 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 803 527.00 | 3 437 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 487 508.00 | 7 375 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 351 054.00 | 5 139 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 678.00 | 883 359.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 790 880.00 | 11 425 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430 558.00 | 12 308 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 750.00 | 13 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 776.00 | 1 945 084.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210 836.00 | 4 233 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347 362.00 | 6 191 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083 195.00 | 6 116 739.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 351.00 | 196 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 831 680.00 | -3 217 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 423 266.00 | 624 060 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 886 687.00 | 609 782 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 536 579.00 | 14 278 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 119 588.00 | 75 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 870 347.00 | 74 002 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 099 124.00 | 364 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 206 196.00 | 74 442 630.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | 10 166 820.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 799 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 784 007.00 | 1 125 168.00 | 825 963 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759 400.00 | 503 704 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 784 007.00 | 1 912 400.00 | 1 339 952 419.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135.00 | 117 135.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 612.00 | 98 921.00 | 27 831.00 | 9 343 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 949 128.00 | 31 425 801.00 | 2 449 899.00 | 548 925 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 338 876.00 | 31 524 722.00 | 2 477 730.00 | 558 385 869.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 38 071 471.00 | 1 039 533.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 635 542.00 | 3 012 192.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 16 254 453.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 673 164.00 | 416 262.00 | ||
6T Sur comptes clients | 548 729.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 770 973.00 | 416 262.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 132 477 987.00 | 4 467 987.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 398 810.00 | |||
UG ‐ Financières | 29 644.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 039 533.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 33 577 842.00 | |||
UP Prêts | 259 840.00 | 51 355.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 902 428.00 | 4 902 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 987 023.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813 581.00 | |||
VB T. V. A. | 14 566 728.00 | |||
VP Divers | 2 275 525.00 | |||
VC Groupe et associés | 274 681 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 357 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 173 622.00 | 366 752 983.00 | 44 420 639.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 242 777.00 | 242 777.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397 328.00 | 3 397 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 375 000.00 | 132 500 000.00 | 6 875 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 391 499.00 | 246 495 199.00 | 586 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 830 564.00 | 116 830 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045 018.00 | 12 045 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962 515.00 | 6 962 515.00 | ||
VW T.V.A. | 755 098.00 | 755 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317 354.00 | 3 317 354.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377.00 | 6 510 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 352.00 | 3 203 352.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 472 188.00 | 2 472 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 503 076.00 | 534 731 776.00 | 7 461 300.00 | 50 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 059.00 | |||