FDM
Dépôt
| Dénomination | FDM |
| Siren | 403155823 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75533 |
| Numéro de Gestion | 1995B16399 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 6 432.00 | 30 868.00 | 31 837.00 |
AH Fonds commercial | 764 312.00 | 764 312.00 | 764 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 33 553.00 | 6 924.00 | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 278.00 | 521 796.00 | 266 482.00 | 344 195.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | 227 500.00 | 127 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 431 696.00 | 431 696.00 | 437 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 291 563.00 | 561 781.00 | 1 729 782.00 | 1 718 270.00 |
BT Marchandises | 717 200.00 | 33 750.00 | 683 450.00 | 831 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | 1 255.00 | 1 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 254.00 | 152 794.00 | 667 459.00 | 517 560.00 |
BZ Autres créances | 415 880.00 | 415 880.00 | 679 135.00 | |
CF Disponibilités | 29 694.00 | 29 694.00 | 41 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 347 686.00 | 347 686.00 | 455 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 331 969.00 | 186 544.00 | 2 145 425.00 | 2 526 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 532.00 | 748 325.00 | 3 875 207.00 | 4 245 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 182 792.00 | 182 792.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 286 095.00 | 1 638 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 370.00 | -352 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 744 104.00 | 1 552 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 679.00 | 247 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 809.00 | 47 324.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 622.00 | 8 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 535.00 | 2 131 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 806.00 | 219 068.00 | ||
EA Autres dettes | 26 653.00 | 38 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 131 103.00 | 2 692 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 207.00 | 4 245 148.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 216 620.00 | 2 298 145.00 | 4 514 765.00 | 5 642 468.00 |
FG Production vendue services | 278 038.00 | 278 038.00 | 231 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 658.00 | 2 298 145.00 | 4 792 803.00 | 5 873 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 829.00 | 2 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 305.00 | 48 883.00 | ||
FQ Autres produits | 1 479.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 808 415.00 | 5 925 419.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 549 385.00 | 4 035 792.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 148 253.00 | 76 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 122 512.00 | 1 105 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 937.00 | 147 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 449 471.00 | 507 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 045.00 | 125 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 064.00 | 95 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276.00 | 98 940.00 | ||
GE Autres charges | 2 437.00 | 70 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 611 381.00 | 6 262 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 034.00 | -336 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 796.00 | 1 086.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | |||
GN Différences positives de change | 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 796.00 | 1 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 177.00 | 10 361.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 124.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 177.00 | 13 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 381.00 | -12 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 654.00 | -349 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | 9 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 24 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | -6 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 211.00 | 5 945 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 841.00 | 6 297 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 370.00 | -352 394.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 386.00 | 28 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 879.00 | 6 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 751.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 841.00 | 106 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 801 612.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 828 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | 661 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 409.00 | 2 291 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | 969.00 | 3 599.00 | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 508.00 | 88 096.00 | 3 255.00 | 555 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 570.00 | 89 064.00 | 6 854.00 | 561 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 153 762.00 | 276.00 | 1 244.00 | 152 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 512.00 | 276.00 | 1 244.00 | 186 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 512.00 | 276.00 | 1 244.00 | 186 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 276.00 | 1 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 431 696.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 636 278.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 901.00 | |||
VB T. V. A. | 36 753.00 | |||
VP Divers | 16 791.00 | |||
VC Groupe et associés | 300 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 347 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 016.00 | 1 583 820.00 | 659 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 151.00 | 13 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 528.00 | 59 876.00 | 128 652.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 809.00 | 43 809.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 535.00 | 1 709 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 971.00 | 38 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 779.00 | 35 779.00 | ||
VW T.V.A. | 51 502.00 | 51 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 653.00 | 26 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 481.00 | 1 992 829.00 | 128 652.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 692.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||