KEREOL
Dépôt
| Dénomination | KEREOL |
| Siren | 403168628 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7249 |
| Numéro de Gestion | 1995B00553 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 Lanester |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 555.00 | 121 185.00 | 4 369.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 | 9 864 432.00 | |
AN Terrains | 119 094.00 | 7 731.00 | 111 363.00 | 103 781.00 |
AP Constructions | 7 496 206.00 | 7 120 104.00 | 376 101.00 | 502 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 695.00 | 2 750 196.00 | 524 499.00 | 441 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621 156.00 | 425 516.00 | 4 195 640.00 | 16 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 216.00 | 45 216.00 | ||
AX Avances et acomptes | 45 500.00 | 45 500.00 | ||
CU Autres participations | 1 787 093.00 | 1 787 093.00 | 1 807 957.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 913 866.00 | 913 866.00 | 898 814.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 114.00 | 3 114.00 | 3 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | 3 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 787 487.00 | 10 424 732.00 | 13 362 755.00 | 13 644 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 387.00 | 31 387.00 | 39 136.00 | |
BT Marchandises | 3 956 691.00 | 3 956 691.00 | 3 996 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 263.00 | 5 653.00 | 617 610.00 | 676 252.00 |
BZ Autres créances | 1 063 862.00 | 1 063 862.00 | 932 402.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 799 999.00 | 14 799 999.00 | 18 510 473.00 | |
CF Disponibilités | 1 062 770.00 | 1 062 770.00 | 1 206 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363 062.00 | 363 062.00 | 403 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 901 034.00 | 5 653.00 | 21 895 381.00 | 25 764 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 688 521.00 | 10 430 385.00 | 35 258 136.00 | 39 408 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917 213.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 734.00 | 133 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
DG Autres réserves | 21 687 411.00 | 21 986 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 878.00 | 3 700 448.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 147.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 912 491.00 | 25 877 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 601.00 | 625 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 099.00 | 978 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 209.00 | 3 979 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 345.00 | 7 355 659.00 | ||
EA Autres dettes | 407 390.00 | 591 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 345 645.00 | 13 530 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 258 136.00 | 39 408 643.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 17 099.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 352 873.00 | 74 352 873.00 | 74 734 191.00 | |
FD Production vendue biens | 50 539.00 | 50 539.00 | 59 067.00 | |
FG Production vendue services | 309 701.00 | 309 701.00 | 312 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 713 114.00 | 74 713 114.00 | 75 106 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 383.00 | 75 272.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 987.00 | 790 768.00 | ||
FQ Autres produits | 256 733.00 | 253 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 233 217.00 | 76 225 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 355 841.00 | 57 860 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 541.00 | -111 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 671.00 | 164 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 749.00 | -12 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 637 818.00 | 2 378 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 887 645.00 | 917 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 350 795.00 | 6 493 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 551 841.00 | 3 020 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 566.00 | 427 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 653.00 | 6 244.00 | ||
GE Autres charges | 5 810.00 | 24 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 624 930.00 | 71 169 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 608 287.00 | 5 056 459.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 051.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 359.00 | 202 427.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61.00 | 69.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 447 799.00 | 412 915.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 433.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 460 220.00 | 615 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 916.00 | 27 332.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 919.00 | 27 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 457 300.00 | 588 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 066 638.00 | 5 644 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 335.00 | 21 251.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147.00 | 167 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 484.00 | 190 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 532.00 | 9 985.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 532.00 | 169 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 048.00 | 21 201.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 688.00 | 353 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598 024.00 | 1 612 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 712 971.00 | 77 032 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 677 093.00 | 73 332 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 878.00 | 3 700 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 984 731.00 | 5 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 272 048.00 | 4 888 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713 015.00 | 31 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 969 794.00 | 4 925 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511 786.00 | 5 478 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 211.00 | 15 601 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 326.00 | 2 707 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 549 112.00 | 558 210.00 | 23 787 487.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 107.00 | 4 078.00 | 121 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 208 153.00 | 621 487.00 | 526 093.00 | 10 303 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 325 260.00 | 625 566.00 | 526 093.00 | 10 424 732.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 244.00 | 5 653.00 | 6 244.00 | 5 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 244.00 | 5 653.00 | 6 244.00 | 5 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | 5 653.00 | 7 391.00 | 5 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 653.00 | 6 244.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 913 866.00 | 913 866.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 616 758.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 329 231.00 | |||
VB T. V. A. | 78 394.00 | |||
VP Divers | 25 733.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 504.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 363 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 400.00 | 2 967 400.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915 601.00 | 1 915 601.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 182.00 | 15 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 209.00 | 3 444 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154 159.00 | 2 154 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 679.00 | 1 645 679.00 | ||
VW T.V.A. | 200 531.00 | 200 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 976.00 | 560 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 390.00 | 407 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 345 645.00 | 10 345 645.00 | ||