LE GAI MATELOT LOCATION
Dépôt
| Dénomination | LE GAI MATELOT LOCATION |
| Siren | 403170822 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18308 |
| Numéro de Gestion | 2011B21035 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59664 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 566 900.00 | 1 141 725.00 | 3 425 175.00 | 3 425 175.00 |
AP Constructions | 51 535.00 | 33 094.00 | 18 442.00 | 23 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 672.00 | 1 034 672.00 | 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 741.00 | 15 913.00 | -172.00 | -172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 959.00 | 35 959.00 | 35 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 704 807.00 | 2 225 403.00 | 3 479 403.00 | 3 485 052.00 |
BZ Autres créances | 2 393 395.00 | 2 393 395.00 | 1 375 746.00 | |
CF Disponibilités | 486.00 | 486.00 | 3 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 393 881.00 | 2 393 881.00 | 1 379 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 688.00 | 2 225 403.00 | 5 873 284.00 | 4 864 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 5 200.00 | ||
DG Autres réserves | 852.00 | 851.00 | ||
DH Report à nouveau | 344 245.00 | -255 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 811.00 | 994 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 624 908.00 | 4 745 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 524.00 | 14 600.00 | ||
EA Autres dettes | 215 036.00 | 83 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 248 376.00 | 119 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 284.00 | 4 864 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 120 713.00 | 1 120 713.00 | 1 121 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 713.00 | 1 120 713.00 | 1 121 806.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 716.00 | 1 121 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 038.00 | 132 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -31 598.00 | 20 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 649.00 | 160 076.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 092.00 | 312 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 012 625.00 | 808 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 215.00 | 15 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 215.00 | 15 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 360.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 360.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 215.00 | 15 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 040 839.00 | 824 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 502.00 | 403 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 502.00 | 403 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 502.00 | 396 844.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 445 530.00 | 226 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 433.00 | 1 540 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 622.00 | 546 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 811.00 | 994 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 031.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 959.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 889.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 083.00 | 1 101 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 083.00 | 5 704 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 112.00 | 5 649.00 | 99 083.00 | 1 083 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 112.00 | 5 649.00 | 99 083.00 | 1 083 678.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 141 725.00 | 1 141 725.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 725.00 | 1 141 725.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 141 725.00 | 1 141 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 959.00 | 35 959.00 | ||
VB T. V. A. | 550.00 | |||
VP Divers | 38 699.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 325 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 288.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 354.00 | 2 393 395.00 | 35 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | ||
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 215 036.00 | 215 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 376.00 | 248 376.00 | ||