OTICO
Dépôt
| Dénomination | OTICO |
| Siren | 403184906 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2944 |
| Numéro de Gestion | 1995B70091 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77650 Chalmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 765.00 | 92 044.00 | 22 721.00 | 18 496.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 30 490.00 | 121 959.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 363 354.00 | 80 177.00 | 283 177.00 | 249 142.00 |
AP Constructions | 2 831 354.00 | 885 748.00 | 1 945 606.00 | 1 690 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789 921.00 | 4 534 607.00 | 3 255 314.00 | 3 198 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 810.00 | 365 593.00 | 175 217.00 | 132 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 352.00 | 1 135 352.00 | 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
BF Prêts | 247 619.00 | 247 619.00 | 304 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 434 381.00 | 5 988 659.00 | 7 445 722.00 | 5 774 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227 099.00 | 2 227 099.00 | 1 808 701.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 931 785.00 | 459 237.00 | 1 472 548.00 | 1 349 580.00 |
BT Marchandises | 538 737.00 | 130 846.00 | 407 891.00 | 384 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 780.00 | 36 780.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 403.00 | 85 750.00 | 3 144 654.00 | 2 745 177.00 |
BZ Autres créances | 1 118 053.00 | 1 118 053.00 | 2 492 982.00 | |
CF Disponibilités | 1 375 460.00 | 1 375 460.00 | 1 013 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262 984.00 | 262 984.00 | 119 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 721 303.00 | 675 833.00 | 10 045 470.00 | 9 914 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 155 684.00 | 6 664 492.00 | 17 491 192.00 | 15 689 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | 26 036.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 346 325.00 | 1 946 325.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 960 791.00 | 3 092 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 116.00 | 868 141.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 70 284.00 | 93 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 725 551.00 | 7 126 319.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 781.00 | 348 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252 781.00 | 348 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 871.00 | 4 188 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 117.00 | 3 228 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 124.00 | 655 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | |||
EA Autres dettes | 116 088.00 | 137 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 512 860.00 | 8 214 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 491 192.00 | 15 689 310.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261 193.00 | 1 551 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 196 811.00 | 1 196 811.00 | 1 428 278.00 | |
FD Production vendue biens | 21 942 866.00 | 21 942 866.00 | 18 083 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 139 677.00 | 23 139 677.00 | 19 511 930.00 | |
FM Production stockée | 196 411.00 | 309 239.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 942.00 | 16 778.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 091.00 | 73 106.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 765 767.00 | 890 826.00 | ||
FQ Autres produits | 2 502.00 | 9 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 156 390.00 | 20 811 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 933.00 | 767 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 643.00 | 205 685.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 215 976.00 | 9 705 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -424 552.00 | -36 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 512 821.00 | 4 046 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 305.00 | 227 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 884 273.00 | 3 056 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 071 103.00 | 1 215 539.00 | ||
GE Autres charges | 107 880.00 | 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 075 287.00 | 20 788 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 103.00 | 22 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 239.00 | 29 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 428.00 | 92 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 189.00 | -63 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 915.00 | -40 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 584.00 | 452 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970.00 | 16 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | 436 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -206 587.00 | -472 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 213.00 | 21 292 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 012 098.00 | 20 424 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 116.00 | 868 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 310 613.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 881 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 783 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 383 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 434 383.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997 868.00 | 890 353.00 | 22 096.00 | 5 866 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 166.00 | 921 179.00 | 39 686.00 | 5 988 659.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 777.00 | 132 293.00 | 228 289.00 | 252 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 236.00 | 590 083.00 | 509 236.00 | 590 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 082.00 | 604 004.00 | 589 082.00 | 604 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 859.00 | 736 297.00 | 817 371.00 | 856 785.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 734.00 | 4 705 365.00 | 1 325 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 117.00 | 4 760 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 784.00 | 615 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 088.00 | 116 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 860.00 | 8 587 530.00 | 1 767 761.00 | 157 569.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 353.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 71 875.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||