SECANIM CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SECANIM CENTRE |
| Siren | 403264161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5322 |
| Numéro de Gestion | 2000B00520 |
| Code Activité | 3812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85490 BENET |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 758.00 | 67 770.00 | 5 987.00 | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 850.00 | 2 163 850.00 | 2 163 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 541.00 | 3 544.00 | 42 996.00 | |
AN Terrains | 90 526.00 | 4 513.00 | 86 012.00 | |
AP Constructions | 2 653 915.00 | 1 681 642.00 | 972 272.00 | 915 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 373 766.00 | 47 277 170.00 | 13 096 595.00 | 12 936 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461 890.00 | 2 839 236.00 | 622 654.00 | 848 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 841 144.00 | 4 841 144.00 | 2 878 672.00 | |
AX Avances et acomptes | 295 697.00 | |||
CU Autres participations | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | 23 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 708 904.00 | 51 873 879.00 | 21 835 024.00 | 20 064 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 989.00 | 298 989.00 | 410 367.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 217.00 | 173 217.00 | 117 965.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 649 271.00 | 169 284.00 | 9 479 986.00 | 9 873 368.00 |
BZ Autres créances | 5 943 266.00 | 5 943 266.00 | 8 414 088.00 | |
CF Disponibilités | 37 719.00 | 37 719.00 | 221 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 912.00 | 35 912.00 | 32 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 140 250.00 | 169 284.00 | 15 970 966.00 | 19 070 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 849 154.00 | 52 043 163.00 | 37 805 991.00 | 39 135 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 951 805.00 | 2 951 805.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 572.00 | 3 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 180.00 | 295 180.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 48 193.00 | 48 193.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 829 808.00 | 8 680 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 504.00 | 3 085 495.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 514 727.00 | 613 172.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 190 909.00 | 4 990 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 137 701.00 | 20 668 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 268.00 | 122 268.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 118 929.00 | 5 957 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 241 197.00 | 6 079 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | 3 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 042.00 | 6 156 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 431.00 | 3 150 168.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 264.00 | 1 871 646.00 | ||
EA Autres dettes | 1 369 304.00 | 1 205 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 427 092.00 | 12 387 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 805 991.00 | 39 135 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 427 092.00 | 12 387 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 344 672.00 | 122 714.00 | 15 467 386.00 | 12 004 599.00 |
FG Production vendue services | 31 646 800.00 | 31 646 800.00 | 31 768 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 991 472.00 | 122 714.00 | 47 114 187.00 | 43 772 779.00 |
FM Production stockée | 55 251.00 | 64 447.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 105.00 | 412 300.00 | ||
FQ Autres produits | 17 036.00 | 16 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 329 580.00 | 44 266 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 663 638.00 | 3 851 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 377.00 | -72 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 367 772.00 | 24 983 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 907 748.00 | 879 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 022 377.00 | 5 117 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 434 252.00 | 2 449 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 553 393.00 | 4 503 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 111.00 | 59 974.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 649.00 | 218 110.00 | ||
GE Autres charges | 15 043.00 | 15 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 310 363.00 | 42 006 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 019 216.00 | 2 259 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 479.00 | 1 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 480.00 | 1 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 333.00 | 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 333.00 | 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 146.00 | 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 038 363.00 | 2 260 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 631.00 | 93 474.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 702.00 | 173 597.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 800.00 | 1 399 058.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 134.00 | 1 666 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 195.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 825.00 | 106 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 910.00 | 585 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433 931.00 | 691 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 202.00 | 974 187.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 034.00 | 14 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 630 027.00 | 134 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 967 195.00 | 45 933 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 663 690.00 | 42 848 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 504.00 | 3 085 495.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 465.00 | 237 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 812.00 | 228 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 243.00 | 54 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 896 866.00 | 8 670 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 676.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 149 786.00 | 8 725 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 927.00 | 882 582.00 | 71 421 242.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | 3 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 263 927.00 | 902 747.00 | 73 708 904.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 666.00 | 8 650.00 | 71 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022 208.00 | 4 544 744.00 | 774 756.00 | 51 792 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 084 874.00 | 4 553 394.00 | 774 756.00 | 51 863 512.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 152 907.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 990 799.00 | 559 910.00 | 1 359 800.00 | 4 190 909.00 |
4A Provisions pour litiges | 107 268.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 402 667.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 339 506.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 391 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 079 737.00 | 1 171 827.00 | 10 367.00 | 7 241 197.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 367.00 | 10 367.00 | ||
6T Sur comptes clients | 196 466.00 | 13 111.00 | 40 293.00 | 169 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 466.00 | 23 478.00 | 40 293.00 | 179 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 267 003.00 | 1 755 215.00 | 1 410 461.00 | 11 611 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 760.00 | 40 293.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 559 910.00 | 1 359 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 033.00 | 145 033.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 504 238.00 | 9 504 238.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
VB T. V. A. | 701 364.00 | 701 364.00 | ||
VP Divers | 675 100.00 | 675 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 538 198.00 | 4 538 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 748.00 | 23 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 912.00 | 35 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 631 586.00 | 15 631 586.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 049.00 | 9 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 042.00 | 6 619 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 571.00 | 1 065 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 194.00 | 1 184 194.00 | ||
VW T.V.A. | 895 390.00 | 895 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 277.00 | 41 277.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 265.00 | 1 243 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 439 757.00 | 439 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 548.00 | 929 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 427 093.00 | 12 427 093.00 | ||