ACTIVA
Dépôt
| Dénomination | ACTIVA |
| Siren | 403346422 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2341 |
| Numéro de Gestion | 1996B00044 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24110 Montanceix |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 14 840.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 9 059.00 | 1 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 136.00 | 70 048.00 | 14 088.00 | |
CU Autres participations | 5 556 392.00 | 5 556 392.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 419 858.00 | 419 858.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 750 153.00 | 3 750 153.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 835 788.00 | 93 947.00 | 9 741 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | ||
BZ Autres créances | 154 491.00 | 154 491.00 | ||
CF Disponibilités | 569 231.00 | 569 231.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 746 506.00 | 746 506.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 294.00 | 93 947.00 | 10 488 347.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 009 150.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 915.00 | |||
DG Autres réserves | 5 868 773.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 470.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 071 407.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 184.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 003.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 416 940.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 347.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 940.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 935 259.00 | 935 259.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 259.00 | 935 259.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 336.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 511.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 135.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 689.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 89 166.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 235.00 | |||
FY Salaires et traitements | 426 920.00 | |||
FZ Charges sociales | 177 207.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 621.00 | |||
GE Autres charges | 39 007.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 748 845.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 290.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 076.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 076.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 441.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 634.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 924.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 816 256.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816 256.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121 281.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 975.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 429.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 467.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 997.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 470.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 269.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 511.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38 991.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 165.00 | 14 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122 112.00 | 8 729 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217 117.00 | 8 743 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 124 927.00 | 9 726 403.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 124 927.00 | 9 835 788.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | 14 840.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 486.00 | 1 621.00 | 79 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 326.00 | 1 621.00 | 93 947.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 419 858.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 518.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 670.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 810.00 | |||
VB T. V. A. | 7 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 132.00 | 177 274.00 | 419 858.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 003.00 | 38 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 877.00 | 95 877.00 | ||
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 821.00 | 22 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 184.00 | 230 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 940.00 | 416 940.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 570.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | |||
ST Autres comptes | 74 121.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 166.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 522.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 713.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 235.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 187 052.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 872.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||