FONDERIE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE LORRAINE |
| Siren | 403396740 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 934 |
| Numéro de Gestion | 1996B00006 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57520 GROSBLIEDERSTROFF |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 987 720.00 | 987 720.00 | 142 682.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 174.00 | 160 464.00 | 125 710.00 | 60 317.00 |
AN Terrains | 2 048 387.00 | 1 207 827.00 | 840 559.00 | 886 773.00 |
AP Constructions | 8 946 558.00 | 6 492 816.00 | 2 453 742.00 | 2 760 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 117 819.00 | 54 727 855.00 | 24 389 964.00 | 27 400 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399 655.00 | 3 961 759.00 | 1 437 896.00 | 1 512 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 152.00 | 199 152.00 | 2 722 830.00 | |
AX Avances et acomptes | 860 601.00 | |||
BF Prêts | 376 222.00 | 376 222.00 | 313 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 757.00 | 23 757.00 | 23 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 385 443.00 | 67 538 441.00 | 29 847 002.00 | 36 684 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933 146.00 | 58 124.00 | 2 875 022.00 | 887 014.00 |
BN En cours de production de biens | 1 583 021.00 | 201 792.00 | 1 381 229.00 | 1 801 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 211 283.00 | 108 024.00 | 2 103 259.00 | 1 293 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 125.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 539.00 | 104 690.00 | 3 694 849.00 | 3 071 519.00 |
BZ Autres créances | 2 791 191.00 | 2 791 191.00 | 4 180 934.00 | |
CF Disponibilités | 6 983 486.00 | 6 983 486.00 | 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 854 496.00 | 854 496.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 156 162.00 | 472 630.00 | 20 683 533.00 | 11 278 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 541 606.00 | 68 011 071.00 | 50 530 535.00 | 47 962 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 886 274.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 709 400.00 | 2 709 405.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 940.00 | 215 540.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 840 520.00 | 341 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635 807.00 | 3 554 822.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 176 579.00 | 187 077.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 530 115.00 | 2 501 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 643 361.00 | 15 989 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 032 692.00 | 2 644 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 032 692.00 | 2 644 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 13 034 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 150.00 | 3 049 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121 447.00 | 6 657 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 475 574.00 | 4 131 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 772.00 | 2 216 359.00 | ||
EA Autres dettes | 63 286.00 | 238 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 854 482.00 | 29 328 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 530 535.00 | 47 962 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 140 332.00 | 19 278 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 57 892.00 | 57 892.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 445 608.00 | 64 608 277.00 | 76 053 886.00 | 73 938 090.00 |
FG Production vendue services | 119 607.00 | 79 709.00 | 199 316.00 | 271 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 623 107.00 | 64 687 987.00 | 76 311 094.00 | 74 209 590.00 |
FM Production stockée | 635 578.00 | 651 909.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 877.00 | 574 459.00 | ||
FQ Autres produits | 29 735.00 | 690 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 385 283.00 | 76 126 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 373.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 226 821.00 | 25 794 820.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 258 989.00 | -235 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 240 902.00 | 16 285 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300 756.00 | 1 319 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 912 604.00 | 14 468 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 146 864.00 | 5 874 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 490 509.00 | 6 592 666.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 81 496.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 630.00 | 196 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 496 883.00 | 401 802.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 20 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 072 359.00 | 70 800 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 312 924.00 | 5 325 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 449.00 | 6 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 449.00 | 6 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 376 169.00 | 192 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 376 169.00 | 192 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -368 719.00 | -185 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 944 204.00 | 5 140 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 798.00 | 24 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 798.00 | 24 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 652.00 | 5 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 588.00 | 256 774.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 918.00 | 484 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 158.00 | 746 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 360.00 | -721 915.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -77 669.00 | 437 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 340 707.00 | 426 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 413 530.00 | 76 157 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 777 724.00 | 72 603 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635 807.00 | 3 554 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 173.00 | 14 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280 720.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 410.00 | 98 909.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 577 609.00 | 3 099 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 467.00 | 62 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 676 206.00 | 3 260 494.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 000.00 | 987 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 145.00 | 286 174.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 804 326.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 860 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 926.00 | 2 300 186.00 | 95 711 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 979.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 664 926.00 | 2 886 331.00 | 97 385 443.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138 038.00 | 142 682.00 | 293 000.00 | 987 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 093.00 | 33 515.00 | 293 145.00 | 160 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 352 034.00 | 6 314 312.00 | 2 276 088.00 | 66 390 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 910 165.00 | 6 490 509.00 | 2 862 233.00 | 67 538 441.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 530 115.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 501 196.00 | 28 918.00 | 2 530 115.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 971 692.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 644 893.00 | 496 883.00 | 109 084.00 | 3 032 692.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 496.00 | 81 496.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 196 124.00 | 367 940.00 | 196 124.00 | 367 940.00 |
6T Sur comptes clients | 104 690.00 | 104 690.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 619.00 | 472 630.00 | 277 619.00 | 472 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423 709.00 | 998 431.00 | 386 704.00 | 6 035 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 969 513.00 | 386 704.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 918.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 376 222.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 23 757.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 799 539.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 818 422.00 | |||
VB T. V. A. | 1 082 662.00 | |||
VC Groupe et associés | 886 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 854 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 845 205.00 | 6 558 952.00 | 1 286 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | 10 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 121 447.00 | 8 121 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288 339.00 | 2 288 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 743.00 | 1 785 743.00 | ||
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 114.00 | 401 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 772.00 | 479 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 286.00 | 63 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 332.00 | 23 140 332.00 | 2 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 880 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 202 654.00 | 3 885 500.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055 046.00 | 1 242 125.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 009 272.00 | 2 492 282.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 010.00 | 407 174.00 | ||
ST Autres comptes | 6 589 919.00 | 8 258 883.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 240 902.00 | 16 285 964.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 799 387.00 | 797 408.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501 369.00 | 522 359.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300 756.00 | 1 319 767.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 188 526.00 | 3 445 532.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 164 221.00 | 8 886 425.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | |||