TELEMAQUE
Dépôt
| Dénomination | TELEMAQUE |
| Siren | 403427701 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 4673 |
| Numéro de Gestion | 2006B00737 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 791.00 | 38 791.00 | 3 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 810.00 | 9.00 | 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 356.00 | 311 351.00 | 198 005.00 | 188 236.00 |
CU Autres participations | 34 440.00 | 34 440.00 | 34 440.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 380.00 | 58 380.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | 151.00 | 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 091.00 | 10 091.00 | 10 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 654 029.00 | 409 333.00 | 244 696.00 | 238 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 276.00 | 2 346 276.00 | 2 657 100.00 | |
BZ Autres créances | 4 986 198.00 | 4 986 198.00 | 5 471 357.00 | |
CF Disponibilités | 1 707 612.00 | 1 707 612.00 | 2 253 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 130.00 | 65 130.00 | 78 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 295 215.00 | 9 295 215.00 | 10 460 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 244.00 | 409 333.00 | 9 539 911.00 | 10 698 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 64 612.00 | 58 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 818.00 | 2 806 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 641 430.00 | 3 194 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 425.00 | 3 694 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 622.00 | 3 803 665.00 | ||
EA Autres dettes | 5 435.00 | 6 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 898 482.00 | 7 504 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 911.00 | 10 698 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 482.00 | 7 504 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 825 799.00 | 4 762 770.00 | 13 588 569.00 | 13 048 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 799.00 | 4 762 770.00 | 13 588 569.00 | 13 048 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 486.00 | 5 555.00 | ||
FQ Autres produits | 4 077.00 | 2 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 132.00 | 13 056 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 602 049.00 | 10 856 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 881.00 | 123 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 214 096.00 | 1 131 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 952.00 | 235 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 386.00 | 62 589.00 | ||
GE Autres charges | 457.00 | 2 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 404 821.00 | 12 412 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 310.00 | 644 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 159 940.00 | 2 453 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 159 940.00 | 2 453 467.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 398.00 | 77 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 398.00 | 77 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 140 542.00 | 2 376 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 350 852.00 | 3 020 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 1 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 1 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 1 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 571.00 | 216 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 228.00 | 15 512 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 410.00 | 12 705 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246 818.00 | 2 806 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 486.00 | 5 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 580.00 | 77 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 434.00 | 77 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 510 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 164.00 | 654 030.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 560.00 | 3 231.00 | 38 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 171.00 | 68 155.00 | 6 164.00 | 312 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 731.00 | 71 386.00 | 6 164.00 | 350 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 583 800.00 | 58 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 60 380.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 091.00 | 10 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 346 276.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 298.00 | |||
VB T. V. A. | 242 646.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 075.00 | 7 407 695.00 | 60 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 425.00 | 3 447 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 233.00 | 146 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 336.00 | 151 336.00 | ||
VW T.V.A. | 315 728.00 | 315 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 326.00 | 32 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 482.00 | 5 898 482.00 | ||