SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT |
| Siren | 403462807 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14620 |
| Numéro de Gestion | 1996B00533 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 LE PLESSIS PATE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 562.00 | 45 042.00 | 7 520.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 4 037.00 | 2 172.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 188 290.00 | 12 686 786.00 | 6 501 504.00 | |
AV Immobilisations en cours | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 525 742.00 | 525 742.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 866 377.00 | 12 735 866.00 | 7 130 511.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | 754.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 984 157.00 | 59 930.00 | 5 924 227.00 | |
BZ Autres créances | 845 487.00 | 845 487.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | ||
CF Disponibilités | 1 817 079.00 | 1 817 079.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | 14 238.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 661 747.00 | 59 930.00 | 8 601 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 528 124.00 | 12 795 796.00 | 15 732 327.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | |||
DG Autres réserves | 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 092.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 012 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 601 791.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 899.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 213.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 733.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 979.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | |||
EA Autres dettes | 237 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 130 536.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 732 327.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 593 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 366 196.00 | 132 745.00 | 26 498 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 366 196.00 | 132 745.00 | 26 498 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 830 446.00 | |||
FQ Autres produits | 3 801.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 333 188.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 786.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 114 418.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466 598.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 690 814.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 310 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 102 705.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 380.00 | |||
GE Autres charges | 1 089 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 766 024.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 567 164.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 296.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 420.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 420.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 124.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 040.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 136.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 049.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 685.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 205.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 352.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 432.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 869.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 130 169.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 424 077.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 092.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 782 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695 566.00 | 1 554 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 747.00 | 472 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 922 449.00 | 2 027 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 500.00 | 1 712 345.00 | 19 283 499.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 116 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 935.00 | 525 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 500.00 | 1 829 280.00 | 19 866 377.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 255.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 705.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 012 437.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 171 709.00 | 319 777.00 | 479 049.00 | 2 012 437.00 |
6T Sur comptes clients | 77 196.00 | 30 380.00 | 47 646.00 | 59 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 196.00 | 30 380.00 | 47 646.00 | 59 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 905.00 | 350 157.00 | 526 695.00 | 2 072 368.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 525 742.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 885.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 892 273.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | |||
VB T. V. A. | 353 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 815.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 624.00 | 6 751 997.00 | 617 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 566.00 | 1 644 917.00 | 2 489 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 000.00 | 3 419 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 604 337.00 | 604 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 029.00 | 823 029.00 | ||
VW T.V.A. | 1 071 709.00 | 1 071 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 701 213.00 | 1 701 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 713.00 | 237 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 082 803.00 | 9 593 155.00 | 2 489 648.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | |||