COOPERATIVE D UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE CLAIRAC "G
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE D UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE CLAIRAC "G |
| Siren | 403464241 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2982 |
| Numéro de Gestion | 1996D50011 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 Tonneins |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 5 776.00 | 5 776.00 | 16 868.00 | |
AP Constructions | 11 650.00 | 11 650.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 467.00 | 541 913.00 | 419 554.00 | 463 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 37 151.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
CU Autres participations | 2 460.00 | 2 460.00 | 2 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 012 938.00 | 590 714.00 | 422 223.00 | 465 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 811.00 | 4 103.00 | 13 707.00 | 15 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | |||
BZ Autres créances | 35 923.00 | 35 923.00 | 162 595.00 | |
CF Disponibilités | 509 293.00 | 509 293.00 | 327 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 563 028.00 | 4 103.00 | 558 924.00 | 511 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 742.00 | 594 818.00 | 986 924.00 | 993 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 405.00 | 119 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 553 282.00 | 502 585.00 | ||
DG Autres réserves | 57 459.00 | 57 459.00 | ||
DH Report à nouveau | -104 675.00 | -141 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 353.00 | 87 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 628 446.00 | 632 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 257.00 | 48 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 257.00 | 48 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 784.00 | 284 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 25 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 896.00 | 3 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 310 220.00 | 313 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 924.00 | 993 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 161.00 | 133 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 366 587.00 | 366 587.00 | 401 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 587.00 | 366 587.00 | 401 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 712.00 | 1 357.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 195.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 370 496.00 | 402 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 589.00 | -6 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 261 929.00 | 231 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | |||
FY Salaires et traitements | 17 617.00 | 16 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 782.00 | 3 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 628.00 | 67 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 103.00 | |||
GE Autres charges | 5 202.00 | 6 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 377 743.00 | 317 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 246.00 | 85 136.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | 36.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 141.00 | 3 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 141.00 | 3 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 106.00 | -3 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 353.00 | 82 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 257.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 257.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 406.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 531.00 | 601 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 885.00 | 513 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 353.00 | 87 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 269.00 | 45 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 938.00 | 45 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 269.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 012 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 085.00 | 88 628.00 | 590 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 085.00 | 88 628.00 | 590 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 257.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 257.00 | 48 257.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | 4 103.00 | 1 256.00 | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 514.00 | 4 103.00 | 1 256.00 | 52 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 103.00 | 1 256.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 469.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 491.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 962.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 923.00 | 35 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 784.00 | 111 725.00 | 147 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | ||
VW T.V.A. | 19 316.00 | 19 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 220.00 | 136 161.00 | 147 716.00 | 26 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 131.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 645.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 78 775.00 | 86 250.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 525.00 | 24 725.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 142.00 | 31 369.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 421.00 | 2 612.00 | ||
ST Autres comptes | 116 065.00 | 86 096.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 929.00 | 231 053.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 673.00 | 130 680.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 356.00 | 94 159.00 | ||