DALTYS COFFEE & FOOD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS COFFEE & FOOD |
| Siren | 403486509 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3001 |
| Numéro de Gestion | 1996B00050 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Neyron |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 155 523.00 | 25 929.00 | 129 594.00 | 35 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 069.00 | 14 114.00 | 38 956.00 | 23 916.00 |
AH Fonds commercial | 370 265.00 | 370 265.00 | 129 265.00 | |
AP Constructions | 12 315.00 | 12 315.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 620.00 | 112 291.00 | 36 330.00 | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 795.00 | 232 500.00 | 1 063 296.00 | 498 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 192.00 | 192 192.00 | 499 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 285.00 | 151 285.00 | 70 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 379 064.00 | 397 148.00 | 1 981 916.00 | 1 270 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 230.00 | 103 230.00 | 64 515.00 | |
BT Marchandises | 8 132.00 | 8 132.00 | 7 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 718.00 | 3 167.00 | 263 550.00 | 398 023.00 |
BZ Autres créances | 298 029.00 | 298 029.00 | 600 619.00 | |
CF Disponibilités | 542 507.00 | 542 507.00 | 662 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 199.00 | 131 199.00 | 68 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 349 814.00 | 3 167.00 | 1 346 647.00 | 1 801 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 879.00 | 400 315.00 | 3 328 563.00 | 3 071 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
DH Report à nouveau | -336 467.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 281.00 | -336 467.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 139 202.00 | |||
DL TOTAL (I) | 198 742.00 | 664 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 497.00 | 1 550 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 846.00 | 564 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 537.00 | 282 143.00 | ||
EA Autres dettes | 5 941.00 | 10 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 129 821.00 | 2 407 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 563.00 | 3 071 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 821.00 | 2 407 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 807 758.00 | 807 758.00 | 878 881.00 | |
FD Production vendue biens | 4 274 190.00 | 4 274 190.00 | 1 341 626.00 | |
FG Production vendue services | 37 030.00 | 37 030.00 | 39 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 978.00 | 5 118 978.00 | 2 259 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 323.00 | 36 824.00 | ||
FQ Autres produits | 2 353.00 | 4 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 223 653.00 | 2 301 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 087.00 | 848 623.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -837.00 | -1 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 290 745.00 | 485 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 715.00 | -22 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 898 591.00 | 672 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 235.00 | 19 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 362 542.00 | 479 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 296.00 | 103 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 329.00 | 42 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522.00 | 6 515.00 | ||
GE Autres charges | 8 308.00 | 2 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 832 104.00 | 2 636 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -608 451.00 | -335 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 395.00 | 66.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 395.00 | 66.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -395.00 | -66.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -608 846.00 | -335 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 659.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094.00 | 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094.00 | 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | -613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 312.00 | 2 301 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 593.00 | 2 637 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 281.00 | -336 467.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 732.00 | 8 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 453.00 | 36 824.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 554.00 | 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 579.00 | 116 944.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 615.00 | 261 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 771.00 | 1 539 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 475.00 | 80 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 440.00 | 1 999 312.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 523.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 688.00 | 1 648 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089 688.00 | 2 379 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | 23 248.00 | 25 929.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 5 679.00 | 14 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 703.00 | 169 401.00 | 357 105.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 819.00 | 198 328.00 | 397 147.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 515.00 | 522.00 | 3 870.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 522.00 | 3 870.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 522.00 | 3 870.00 | 3 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 522.00 | 3 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 285.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 263 376.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | |||
VB T. V. A. | 142 296.00 | |||
VP Divers | 57 454.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 595.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 965.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 131 199.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 230.00 | 695 945.00 | 151 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 846.00 | 875 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 129.00 | 120 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471.00 | 105 471.00 | ||
VW T.V.A. | 77 244.00 | 77 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 937 497.00 | 1 937 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 821.00 | 3 129 821.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||