A R D FINANCE
Dépôt
| Dénomination | A R D FINANCE |
| Siren | 403709694 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1056 |
| Numéro de Gestion | 2002B00370 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 RANTIGNY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 326.00 | 21 194.00 | 3 131.00 | |
CU Autres participations | 2 927 030.00 | 2 927 030.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 19 232.00 | 19 232.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 034 220.00 | 42 326.00 | 2 991 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | ||
BZ Autres créances | 1 363 207.00 | 1 363 207.00 | ||
CF Disponibilités | 140 312.00 | 140 312.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 535 092.00 | 1 535 092.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 311.00 | 42 326.00 | 4 526 986.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 285 003.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 865.00 | |||
DG Autres réserves | 374 743.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 412.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 467 020.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 807.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 791.00 | |||
EA Autres dettes | 17 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 059 966.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 986.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 498 758.00 | 498 758.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 758.00 | 498 758.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 498 765.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 249 829.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 061.00 | |||
FY Salaires et traitements | 143 093.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 254.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 858.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 470 159.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 606.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 558 881.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 076.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 567 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 125.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 125.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 507 872.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 536 479.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 762.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 350.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 412.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 1 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 664.00 | 1 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 24 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 988 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | 3 034 220.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553.00 | 1 579.00 | 21 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | 1 279.00 | 1 438.00 | 21 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 905.00 | 2 858.00 | 1 438.00 | 42 326.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 014.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | |||
VB T. V. A. | 8 066.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 330 793.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 709.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 280.00 | 109 778.00 | 1 327 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 807.00 | 537 247.00 | 671 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | ||
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 753 562.00 | 1 753 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 220.00 | 17 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 966.00 | 634 845.00 | 2 425 121.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 385.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 000.00 | |||