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FUNEXIA

Dépôt

DénominationFUNEXIA
Siren403752009
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt1364
Numéro de Gestion1996B00018
Code Activité9603Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse04300 Forcalquier
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 698.00 698.00
AH Fonds commercial 6 584.00 6 584.00 6 584.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 25 754.00 24 391.00 1 363.00 1 972.00
AT Autres immobilisations corporelles 145 113.00 121 889.00 23 224.00 31 911.00
CU Autres participations 188.00 188.00 184.00
BH Autres immobilisations financières 2 371.00 2 371.00 2 191.00
BJ TOTAL (I) 180 708.00 146 978.00 33 730.00 42 843.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 747.00 5 747.00 6 749.00
BT Marchandises 46 987.00 46 987.00 48 845.00
BX Clients et comptes rattachés 97 564.00 6 361.00 91 203.00 89 717.00
BZ Autres créances 28 110.00 19 176.00 8 935.00 10 944.00
CF Disponibilités 14 838.00 14 838.00 274.00
CH Charges constatées d’avance 16 290.00 16 290.00 31 754.00
CJ TOTAL (II) 209 537.00 25 537.00 184 000.00 188 282.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 390 245.00 172 514.00 217 730.00 231 125.00
CP Parts à moins d’un an 2 371.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 9 147.00 9 147.00
DD Réserve légale (1) 915.00 915.00
DH Report à nouveau 28 437.00 106 555.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 434.00 -78 118.00
DL TOTAL (I) 40 933.00 38 499.00
DP Provisions pour risques 16 656.00
DR TOTAL (IV) 16 656.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 57 563.00 67 802.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 639.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 251.00 53 173.00
DY Dettes fiscales et sociales 38 545.00 42 110.00
EA Autres dettes 18 438.00 12 246.00
EC TOTAL (IV) 176 798.00 175 970.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 217 730.00 231 125.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 161 340.00 154 563.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 35 278.00 39 823.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 282.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 170 867.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 375.00 184.00
0G ACQUISITIONS Total Général 180 524.00 184.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 282.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 170 867.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 559.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 180 708.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 698.00 698.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136 984.00 9 296.00 146 280.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 137 681.00 9 296.00 146 978.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 16 656.00 16 656.00
6T Sur comptes clients 6 653.00 3 387.00 3 679.00 6 361.00
6X Autres provisions pour dépréciation 19 176.00 19 176.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 829.00 3 387.00 3 679.00 25 537.00
7C TOTAL GENERAL 42 485.00 3 387.00 20 335.00 25 537.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 387.00 3 679.00
UJ ‐ Exceptionnelles 16 656.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 371.00 2 371.00
VA Clients douteux ou litigieux 10 236.00
UX Autres créances clients 87 329.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 063.00
VB T. V. A. 468.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 580.00
VS Charges constatées d’avance 16 290.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 144 336.00 144 336.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36 156.00 36 156.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21 406.00 5 949.00 15 457.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 62 251.00 62 251.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 182.00 11 182.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 382.00 9 382.00
VW T.V.A. 17 982.00 17 982.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 438.00 18 438.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 176 798.00 161 340.00 15 457.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 820.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 5 246.00 12 449.00
YT Sous‐traitance 16 761.00 14 332.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 115 850.00 115 915.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 16 220.00 18 304.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 083.00 5 285.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 63.00 283.00
ST Autres comptes 86 384.00 95 759.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 241 361.00 249 878.00
YW Taxe professionnelle 3 568.00 4 236.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 774.00 8 217.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9 342.00 12 453.00
YY Montant de la TVA. collectée 92 770.00 99 634.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 43 090.00 46 942.00