FUNEXIA
Dépôt
| Dénomination | FUNEXIA |
| Siren | 403752009 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1364 |
| Numéro de Gestion | 1996B00018 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 04300 Forcalquier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 584.00 | 6 584.00 | 6 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 754.00 | 24 391.00 | 1 363.00 | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 113.00 | 121 889.00 | 23 224.00 | 31 911.00 |
CU Autres participations | 188.00 | 188.00 | 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | 2 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 708.00 | 146 978.00 | 33 730.00 | 42 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | 5 747.00 | 6 749.00 | |
BT Marchandises | 46 987.00 | 46 987.00 | 48 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 564.00 | 6 361.00 | 91 203.00 | 89 717.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | 19 176.00 | 8 935.00 | 10 944.00 |
CF Disponibilités | 14 838.00 | 14 838.00 | 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | 31 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 209 537.00 | 25 537.00 | 184 000.00 | 188 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 245.00 | 172 514.00 | 217 730.00 | 231 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 437.00 | 106 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | -78 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 933.00 | 38 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 656.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 656.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 563.00 | 67 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 53 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 545.00 | 42 110.00 | ||
EA Autres dettes | 18 438.00 | 12 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 176 798.00 | 175 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 730.00 | 231 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 340.00 | 154 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 278.00 | 39 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 867.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 524.00 | 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 708.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 698.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 984.00 | 9 296.00 | 146 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 681.00 | 9 296.00 | 146 978.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 656.00 | 16 656.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 653.00 | 3 387.00 | 3 679.00 | 6 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 176.00 | 19 176.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 829.00 | 3 387.00 | 3 679.00 | 25 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 485.00 | 3 387.00 | 20 335.00 | 25 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 387.00 | 3 679.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 329.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | |||
VB T. V. A. | 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 336.00 | 144 336.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 156.00 | 36 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 406.00 | 5 949.00 | 15 457.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 62 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | ||
VW T.V.A. | 17 982.00 | 17 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 798.00 | 161 340.00 | 15 457.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | 12 449.00 | ||
YT Sous‐traitance | 16 761.00 | 14 332.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 850.00 | 115 915.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 220.00 | 18 304.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | 5 285.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63.00 | 283.00 | ||
ST Autres comptes | 86 384.00 | 95 759.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 361.00 | 249 878.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 4 236.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 8 217.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 342.00 | 12 453.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 92 770.00 | 99 634.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 090.00 | 46 942.00 | ||