TIER PORT SERVICES LE HAVRE PAR ABREVIATION TPS LH
Dépôt
| Dénomination | TIER PORT SERVICES LE HAVRE PAR ABREVIATION TPS LH |
| Siren | 403752579 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001746 |
| Numéro de Gestion | 1996B00048 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 SANDOUVILLE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 241.00 | 35 743.00 | 11 498.00 | 17 275.00 |
AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 772 954.00 | 199 487.00 | 573 467.00 | 602 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 296.00 | 52 955.00 | 18 341.00 | 24 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 159.00 | 803 743.00 | 622 416.00 | 738 794.00 |
BF Prêts | 45 966.00 | 45 966.00 | 41 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 301.00 | 51 301.00 | 51 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 916.00 | 1 091 928.00 | 1 322 988.00 | 1 476 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 216.00 | 65 332.00 | 1 779 885.00 | 1 149 934.00 |
BZ Autres créances | 222 252.00 | 222 252.00 | 206 744.00 | |
CF Disponibilités | 1 834 785.00 | 1 834 785.00 | 1 959 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 250.00 | 65 250.00 | 182 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 967 504.00 | 65 332.00 | 3 902 172.00 | 3 499 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 419.00 | 1 157 259.00 | 5 225 160.00 | 4 975 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 267.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 074 288.00 | 765 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 467.00 | 308 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 409 755.00 | 1 954 288.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 185.00 | 312 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 305.00 | 566 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 608.00 | 912 073.00 | ||
EA Autres dettes | 616 502.00 | 958 907.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 305.00 | 11 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 815 404.00 | 2 961 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 160.00 | 4 975 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 047.00 | 2 749 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 083 995.00 | 4 083 995.00 | 3 585 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 995.00 | 4 083 995.00 | 3 585 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 553.00 | 6 222.00 | ||
FQ Autres produits | 30 465.00 | 40 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 184 012.00 | 3 633 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 083 173.00 | 1 732 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 627.00 | 86 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 850 862.00 | 925 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 358.00 | 293 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 320.00 | 161 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 113.00 | 164.00 | ||
GE Autres charges | 5 618.00 | 3 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 509 070.00 | 3 202 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 674 942.00 | 430 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105.00 | 4 845.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 4 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 634.00 | 22 300.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 720.00 | 25.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 617.00 | 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 971.00 | 22 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 865.00 | -17 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 650 077.00 | 412 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 92.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 92.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | 3 041.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 3 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | -2 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 472.00 | 100 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 205.00 | 3 638 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 738.00 | 3 329 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 467.00 | 308 413.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 047.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 300.00 | 8 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 190.00 | 4 077.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 730.00 | 12 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 414 915.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 965.00 | 5 778.00 | 35 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 643.00 | 159 542.00 | 1 056 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 608.00 | 165 320.00 | 1 091 928.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 219.00 | 28 113.00 | 65 332.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 219.00 | 28 113.00 | 65 332.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 219.00 | 28 113.00 | 60 000.00 | 65 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 113.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 966.00 | 45 966.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 301.00 | 51 301.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 329.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 771 888.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | |||
VB T. V. A. | 85 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 925.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 985.00 | 2 229 985.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 222.00 | 100 865.00 | 110 357.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 305.00 | 809 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 174.00 | 131 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 638.00 | 143 638.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 562.00 | 89 562.00 | ||
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 231.00 | 672 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 502.00 | 616 502.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 305.00 | 28 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 404.00 | 2 705 047.00 | 110 357.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 912.00 | |||