TERRE ADELICE
Dépôt
| Dénomination | TERRE ADELICE |
| Siren | 403881881 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/001828 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07190 SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 627.00 | 81 234.00 | 68 393.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 929.00 | 610 100.00 | 291 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 456.00 | 1 188 938.00 | 981 519.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 110.00 | 16 110.00 | ||
CU Autres participations | 109 600.00 | 109 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 408.00 | 12 408.00 | ||
BF Prêts | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 848.00 | 27 848.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 411 378.00 | 1 880 271.00 | 1 531 106.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 689.00 | 329 689.00 | ||
BN En cours de production de biens | 179 433.00 | 179 433.00 | ||
BP En cours de production de services | 656.00 | 656.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 341 734.00 | 341 734.00 | ||
BT Marchandises | 27 869.00 | 27 869.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 737.00 | 21 737.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 321 031.00 | 42 355.00 | 278 676.00 | |
BZ Autres créances | 318 354.00 | 318 354.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 791 134.00 | 791 134.00 | ||
CF Disponibilités | 970 823.00 | 970 823.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 188.00 | 56 188.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 358 648.00 | 42 355.00 | 3 316 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 025.00 | 1 922 626.00 | 4 847 399.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 535.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 369.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 978.00 | |||
DG Autres réserves | 1 317 991.00 | |||
DH Report à nouveau | 565 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 590.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 162 702.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 308 882.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 875.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 318.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 193.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 606.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 880.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 640.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 551.00 | |||
EA Autres dettes | 11 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 510 324.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 399.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 081.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 029.00 | 95 029.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 622 300.00 | 4 622 300.00 | ||
FG Production vendue services | 54 225.00 | 54 225.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 555.00 | 4 771 555.00 | ||
FM Production stockée | 72 847.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 50 377.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 990.00 | |||
FQ Autres produits | 16 911.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 922 680.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 327.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 568.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 604 469.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 091.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 751 879.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 431.00 | |||
FY Salaires et traitements | 982 105.00 | |||
FZ Charges sociales | 264 749.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 647.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 754.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 318.00 | |||
GE Autres charges | 1 359.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 052 379.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 870 301.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 112 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 124 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 364.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 597.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 974 898.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 926.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 033.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 458.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 766.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 674.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 084.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 590.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 16 839.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 398.00 | 26 317.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 956.00 | 288 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 821.00 | 12 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 175.00 | 327 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 149 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 878.00 | 3 088 495.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 864.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | 173 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 831.00 | 3 411 377.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 766.00 | 8 556.00 | 1 089.00 | 81 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 947.00 | 334 102.00 | 12.00 | 1 799 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 713.00 | 342 659.00 | 1 101.00 | 1 880 271.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 875.00 | 11 318.00 | 28 193.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 091.00 | 18 754.00 | 10 490.00 | 42 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 091.00 | 18 754.00 | 10 490.00 | 42 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 966.00 | 30 072.00 | 10 490.00 | 70 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 072.00 | 10 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 399.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 847.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 284 970.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | |||
VB T. V. A. | 25 240.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 394.00 | |||
VC Groupe et associés | 190 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 829.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 557.00 | 717 309.00 | 51 247.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 605.00 | 283 362.00 | 587 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 639.00 | 282 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 520.00 | 215 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 031.00 | 125 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 323.00 | 923 080.00 | 587 243.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 681.00 | |||