AMIDEC
Dépôt
| Dénomination | AMIDEC |
| Siren | 404238206 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4226 |
| Numéro de Gestion | 1996B00097 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 400.00 | 192 779.00 | 43 621.00 | 61 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 145.00 | 113 896.00 | 56 249.00 | 78 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 417 745.00 | 314 575.00 | 103 170.00 | 143 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 802.00 | 69 802.00 | 42 629.00 | |
BN En cours de production de biens | 812 839.00 | 812 839.00 | 248 463.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 430.00 | 30 430.00 | 77 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 170.00 | 780.00 | 187 390.00 | 324 339.00 |
BZ Autres créances | 107 224.00 | 107 224.00 | 6 876.00 | |
CF Disponibilités | 1 857 736.00 | 1 857 736.00 | 1 527 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | 5 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 078 207.00 | 780.00 | 3 077 427.00 | 2 231 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 952.00 | 315 355.00 | 3 180 597.00 | 2 375 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 233.00 | 776 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 951.00 | 372 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 498 998.00 | 1 166 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 615.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 615.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 168.00 | 60 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 515.00 | 508 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 615.00 | 280 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 294.00 | 259 827.00 | ||
EA Autres dettes | 4 207.00 | 6 220.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 80 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 681 599.00 | 1 195 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 597.00 | 2 375 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 682.00 | 645 385.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 157.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 340 291.00 | 87 576.00 | 2 427 867.00 | 2 271 498.00 |
FG Production vendue services | 34 300.00 | 34 300.00 | 14 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 291.00 | 121 876.00 | 2 462 167.00 | 2 286 198.00 |
FM Production stockée | 564 376.00 | 213 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 012.00 | 15 208.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 067 558.00 | 2 515 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 415.00 | 683 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 173.00 | 16 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 288.00 | 581 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 480.00 | 14 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 570.00 | 414 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 983.00 | 193 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 998.00 | 48 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 780.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 615.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 494 342.00 | 1 967 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 573 215.00 | 547 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 785.00 | 1 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 785.00 | 1 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -785.00 | -1 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 430.00 | 546 576.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 563.00 | 173 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 641.00 | 2 515 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 690.00 | 2 142 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 951.00 | 372 366.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 397.00 | 13 729.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 541.00 | 2 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 740.00 | 2 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 406 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 891.00 | 417 745.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 569.00 | 42 998.00 | 891.00 | 306 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 468.00 | 42 998.00 | 891.00 | 314 575.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 615.00 | 13 615.00 | ||
6T Sur comptes clients | 780.00 | 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 780.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 615.00 | 780.00 | 13 615.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 780.00 | 13 615.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | |||
UX Autres créances clients | 186 298.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | |||
VB T. V. A. | 99 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 700.00 | 310 700.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 865.00 | 18 463.00 | 23 402.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 615.00 | 361 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 011.00 | 60 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 133.00 | 74 133.00 | ||
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 083.00 | 531 682.00 | 23 402.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 150.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 562 831.00 | 369 142.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 254.00 | 43 271.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 416.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 955.00 | 16 444.00 | ||
ST Autres comptes | 115 248.00 | 138 987.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 288.00 | 581 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 414.00 | 6 707.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | 8 097.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 480.00 | 14 804.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 465 107.00 | 394 750.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 197.00 | 223 430.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||