ARCADES
Dépôt
| Dénomination | ARCADES |
| Siren | 404282048 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 137 |
| Numéro de Gestion | 1996B00054 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 620.00 | 142 876.00 | 12 744.00 | 17 181.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
AP Constructions | 787 500.00 | 6 016.00 | 781 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 442.00 | 99 114.00 | 45 327.00 | 12 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 517.00 | 228 361.00 | 115 156.00 | 46 886.00 |
AX Avances et acomptes | 38 126.00 | 38 126.00 | 7 460.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 584 504.00 | 487 367.00 | 1 097 137.00 | 109 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 588.00 | 54 588.00 | 71 148.00 | |
BT Marchandises | 282 933.00 | 282 933.00 | 243 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 360.00 | 426 328.00 | 1 647 033.00 | 1 014 499.00 |
BZ Autres créances | 746 155.00 | 746 155.00 | 1 109 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 581 459.00 | 283.00 | 2 581 176.00 | 2 584 569.00 |
CF Disponibilités | 1 352 501.00 | 1 352 501.00 | 1 164 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 138.00 | 17 138.00 | 17 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 108 135.00 | 426 611.00 | 6 681 525.00 | 6 205 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 640.00 | 913 978.00 | 7 778 661.00 | 6 315 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 761.00 | 16 761.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 155 486.00 | 366 226.00 | ||
DH Report à nouveau | 140 428.00 | 351 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 632.00 | -421 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 503 307.00 | 422 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 589 961.00 | 1 175 032.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 159.00 | 78 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 609 120.00 | 1 253 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 209.00 | 89 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780.00 | 24 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 036.00 | 3 778 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 521.00 | 158 063.00 | ||
EA Autres dettes | 577 688.00 | 589 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 666 234.00 | 4 639 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 661.00 | 6 315 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 182 134.00 | 13 844 235.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 674 535.00 | 14 754 825.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 487.00 | 3 080.00 | ||
FQ Autres produits | 1 295 648.00 | 1 955 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 990 669.00 | 16 713 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 786 056.00 | 9 825 802.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 953.00 | -9 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 818.00 | 154 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 560.00 | 18 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 414 443.00 | 4 398 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 881.00 | 146 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 499.00 | 1 233 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 991.00 | 236 031.00 | ||
GE Autres charges | 617.00 | 63 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 869 286.00 | 17 388 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 383.00 | -674 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 991.00 | 65 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 571.00 | 26 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 580.00 | 39 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 803.00 | -635 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 885.00 | 303 692.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 057.00 | 89 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 171.00 | 214 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 545.00 | 16 778 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 914.00 | 17 504 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 632.00 | -421 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 948.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 504.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 253.00 | 6 623.00 | 142 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 229.00 | 27 936.00 | 674.00 | 333 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 482.00 | 34 559.00 | 674.00 | 476 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 580 239.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 171.00 | 1 609 120.00 | 1 253 171.00 | 1 609 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 171.00 | 1 609 120.00 | 1 253 171.00 | 1 609 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 599 398.00 | 1 253 171.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 722.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 453.00 | 2 836 653.00 | 16 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 907.00 | 184 520.00 | 889 209.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 036.00 | 3 547 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 469.00 | 601 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 234.00 | 4 548 847.00 | 889 209.00 | 228 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 334 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 405.00 | |||