SARL DEFACQUE
Dépôt
| Dénomination | SARL DEFACQUE |
| Siren | 404301798 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/000729 |
| Numéro de Gestion | 1996B70016 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 80140 VISMES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
AP Constructions | 17 008.00 | 8 885.00 | 8 124.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 964.00 | 1 310 058.00 | 148 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 058.00 | 46 840.00 | 19 218.00 | |
CU Autres participations | 3 761.00 | 3 761.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 562 472.00 | 1 365 783.00 | 196 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 286.00 | 16 286.00 | ||
BN En cours de production de biens | 16 612.00 | 16 612.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | 2 971.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 527 931.00 | 527 931.00 | ||
BZ Autres créances | 82 215.00 | 82 215.00 | ||
CF Disponibilités | 6 902.00 | 6 902.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 201 708.00 | 201 708.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 854 624.00 | 854 624.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 096.00 | 1 365 783.00 | 1 051 312.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 381.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | |||
DG Autres réserves | 34.00 | |||
DH Report à nouveau | -83 581.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 204.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 210.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 542.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 291.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 474.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 058 517.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 312.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 410.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 051.00 | 4 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | 66.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 426.00 | 5 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 1 542 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 000.00 | 1 562 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 106.00 | 81 055.00 | 9 378.00 | 1 365 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 106.00 | 81 055.00 | 9 378.00 | 1 365 783.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 875.00 | |||
UX Autres créances clients | 515 056.00 | |||
VB T. V. A. | 23 614.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 601.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 201 708.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 533.00 | 798 978.00 | 13 555.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 210.00 | 42 104.00 | 70 842.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 291.00 | 252 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 848.00 | 59 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 273.00 | 327 273.00 | ||
VW T.V.A. | 33 882.00 | 33 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 542.00 | 260 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 517.00 | 982 410.00 | 70 842.00 | 5 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 796.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 490 893.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 346.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 550.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | |||
ST Autres comptes | 594 144.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 121.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 101.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 211 869.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 934.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||