BAIE BLEUE
Dépôt
| Dénomination | BAIE BLEUE |
| Siren | 404324790 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1274 |
| Numéro de Gestion | 2010B00162 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 311.00 | 160 067.00 | 2 243.00 | 7 465.00 |
AN Terrains | 64 677.00 | 64 677.00 | 64 677.00 | |
AP Constructions | 2 111 754.00 | 1 014 512.00 | 1 097 242.00 | 1 204 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 110.00 | 4 160 994.00 | 849 116.00 | 1 118 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 970.00 | 1 059 684.00 | 500 286.00 | 460 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
AX Avances et acomptes | 643.00 | 643.00 | ||
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | 5 018.00 | 5 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 965 958.00 | 6 395 258.00 | 2 570 699.00 | 2 910 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 188.00 | 18 129.00 | 1 409 059.00 | 1 517 628.00 |
BN En cours de production de biens | 240 573.00 | 240 573.00 | 190 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 177.00 | 8 177.00 | 12 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 445.00 | 35 481.00 | 3 591 965.00 | 3 434 527.00 |
BZ Autres créances | 530 084.00 | 530 084.00 | 358 559.00 | |
CF Disponibilités | 4 119 950.00 | 4 119 950.00 | 4 354 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 353 925.00 | 353 925.00 | 336 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 307 342.00 | 53 610.00 | 10 253 733.00 | 10 205 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 300.00 | 6 448 868.00 | 12 824 432.00 | 13 115 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 750 291.00 | 498 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901 473.00 | 3 052 251.00 | ||
DK Provisions réglementées | 705 854.00 | 812 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 280 947.00 | 8 286 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 822.00 | 252 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 556 375.00 | 508 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 748 197.00 | 760 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 276.00 | 1 069 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 658.00 | 66 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 318.00 | 1 685 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 639.00 | 1 167 023.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 520.00 | 5 349.00 | ||
EA Autres dettes | 90 053.00 | 73 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 795 287.00 | 4 068 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 432.00 | 13 115 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 565 034.00 | 565 034.00 | 640 084.00 | |
FD Production vendue biens | 18 592 044.00 | 18 592 044.00 | 20 190 740.00 | |
FG Production vendue services | 296 536.00 | 296 536.00 | 197 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 453 615.00 | 19 453 615.00 | 21 027 988.00 | |
FM Production stockée | 49 718.00 | -61 951.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 687.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 850.00 | 26 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 374.00 | 206 005.00 | ||
FQ Autres produits | 255.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 795 498.00 | 21 199 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 922.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 770 596.00 | 7 305 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110 195.00 | 117 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 771 992.00 | 4 376 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 688.00 | 304 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 412 293.00 | 2 337 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 700 798.00 | 697 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 588 699.00 | 607 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 456.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 551.00 | 290 475.00 | ||
GE Autres charges | 412 931.00 | 282 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 239 742.00 | 16 376 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 555 756.00 | 4 822 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 454.00 | 121 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 454.00 | 121 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 453.00 | 83 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 453.00 | 83 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 001.00 | 38 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 582 757.00 | 4 860 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 16 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 787.00 | 158 564.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 663.00 | 175 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 887.00 | 2 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 057.00 | 98 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 015.00 | 101 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 648.00 | 73 957.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 687.00 | 398 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391 246.00 | 1 483 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 069 615.00 | 21 495 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 143.00 | 18 443 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901 473.00 | 3 052 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722 059.00 | 249 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 246.00 | 249 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 876.00 | 162 311.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 632.00 | 8 748 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 508.00 | 8 910 940.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 705 854.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 812 584.00 | 59 057.00 | 165 787.00 | 705 854.00 |
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 126 822.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 903.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 580.00 | 175 551.00 | 187 933.00 | 748 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 164.00 | 234 608.00 | 353 720.00 | 1 454 051.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 649.00 | 4 482 126.00 | 42 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 276.00 | 229 931.00 | 542 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 838.00 | 1 625 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 515.00 | 1 348 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 629.00 | 3 204 285.00 | 542 344.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 100.00 | ||