GENICLIM MIDI-PYRENEES
Dépôt
| Dénomination | GENICLIM MIDI-PYRENEES |
| Siren | 404487407 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/028427 |
| Numéro de Gestion | 1996B00660 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 SAINT-JEAN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 660.00 | 23 107.00 | 14 553.00 | 13 935.00 |
AP Constructions | 108 661.00 | 105 704.00 | 2 957.00 | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 228.00 | 61 227.00 | 11 001.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 351.00 | 151 736.00 | 107 615.00 | 103 155.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | 4 620.00 | 4 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 773.00 | 16 773.00 | 16 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 499 293.00 | 341 774.00 | 157 520.00 | 153 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | 4 752.00 | 4 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 364.00 | 27 677.00 | 1 910 687.00 | 1 413 576.00 |
BZ Autres créances | 101 732.00 | 101 732.00 | 77 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 032.00 | 1 359 032.00 | 1 356 607.00 | |
CF Disponibilités | 1 351 697.00 | 1 351 697.00 | 1 859 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | 5 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 761 356.00 | 27 677.00 | 4 733 682.00 | 4 716 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 649.00 | 369 451.00 | 4 891 203.00 | 4 870 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 405 848.00 | 1 403 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 232.00 | 706 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 620 081.00 | 2 440 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 887.00 | 682 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 083.00 | 1 024 670.00 | ||
EA Autres dettes | 10 980.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 150.00 | 711 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 271 122.00 | 2 429 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 203.00 | 4 870 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 363 749.00 | 7 363 749.00 | 8 583 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 363 749.00 | 7 363 749.00 | 8 583 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 222.00 | 38 762.00 | ||
FQ Autres produits | 16 075.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 048.00 | 8 622 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 052 487.00 | 4 561 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287.00 | -370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 393 675.00 | 1 378 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 617.00 | 50 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 952 769.00 | 967 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 898.00 | 624 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 705.00 | 46 652.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 121 884.00 | 7 629 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 278 164.00 | 993 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 180.00 | 14 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 180.00 | 14 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 180.00 | 14 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 288 345.00 | 1 007 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 299.00 | 18 217.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 786.00 | 8 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 086.00 | 27 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | 2 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | 1 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 509.00 | 3 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 577.00 | 23 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 690.00 | 324 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 315.00 | 8 663 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 083.00 | 7 956 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 232.00 | 706 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 907.00 | 1 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 511.00 | 54 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 811.00 | 56 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 633.00 | 440 244.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 633.00 | 499 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 971.00 | 1 136.00 | 23 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 718.00 | 46 580.00 | 33 618.00 | 318 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 689.00 | 47 715.00 | 33 618.00 | 341 786.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 773.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 103.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 905 262.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | |||
VB T. V. A. | 79 212.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 821.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 651.00 | 2 045 877.00 | 16 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 888.00 | 778 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 355.00 | 340 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 305.00 | 251 305.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 582.00 | 60 582.00 | ||
VW T.V.A. | 379 932.00 | 379 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 910.00 | 22 910.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 437 150.00 | 437 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 122.00 | 2 271 122.00 | ||