DISTRIVESLE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVESLE |
| Siren | 404716938 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7693 |
| Numéro de Gestion | 1996B00189 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51140 Jonchery-sur-Vesle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AP Constructions | 61 811.00 | 28 331.00 | 33 480.00 | 4 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 844.00 | 403 726.00 | 2 118.00 | -3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 910.00 | 660 449.00 | 15 461.00 | 20 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 855 494.00 | 1 855 494.00 | 186 708.00 | |
AX Avances et acomptes | 22 522.00 | |||
CU Autres participations | 78 191.00 | 78 191.00 | 77 732.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | 25 170.00 | 25 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 127 345.00 | 1 097 612.00 | 2 029 733.00 | 353 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | 249.00 | ||
BT Marchandises | 275 343.00 | 275 343.00 | 217 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 360.00 | 44 360.00 | 61 297.00 | |
BZ Autres créances | 423 723.00 | 423 723.00 | 292 416.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 572.00 | 1 063 572.00 | 884 207.00 | |
CF Disponibilités | 537 490.00 | 537 490.00 | 225 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 170.00 | 26 170.00 | 24 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 370 908.00 | 2 370 908.00 | 1 705 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 253.00 | 1 097 612.00 | 4 400 640.00 | 2 058 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 332 289.00 | 1 150 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 703.00 | 181 437.00 | ||
DK Provisions réglementées | 374.00 | 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 564 165.00 | 1 429 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 644.00 | 323 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 666.00 | 218 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 635.00 | 7 261.00 | ||
EA Autres dettes | 59 330.00 | 31 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 836 475.00 | 629 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 640.00 | 2 058 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 695 617.00 | 5 695 617.00 | 6 103 481.00 | |
FD Production vendue biens | 459 807.00 | 459 807.00 | 3 081.00 | |
FG Production vendue services | 70 934.00 | 70 934.00 | 73 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 358.00 | 6 226 358.00 | 6 179 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076.00 | |||
FQ Autres produits | 14 954.00 | 29 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 251 389.00 | 6 209 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 915 773.00 | 5 098 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 453.00 | 28.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 692.00 | 1 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 390 952.00 | 366 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 783.00 | 55 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 679.00 | 336 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 404.00 | 104 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 172.00 | 25 467.00 | ||
GE Autres charges | 16 365.00 | 12 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 093 119.00 | 6 001 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 269.00 | 208 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 770.00 | 23 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 770.00 | 23 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 770.00 | 23 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 039.00 | 231 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 915.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 612.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 14 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 2 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 12 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | 62 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 192.00 | 6 247 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 489.00 | 6 066 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 703.00 | 181 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 936.00 | 1 703 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 903.00 | 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 763.00 | 1 704 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 522.00 | 2 999 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 362.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 522.00 | 3 127 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 634.00 | 14 172.00 | 9 301.00 | 1 092 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 740.00 | 14 172.00 | 9 301.00 | 1 097 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 346.00 | 28.00 | 374.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 28.00 | 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 28.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | 25 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 340.00 | |||
VB T. V. A. | 346 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 067.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 425.00 | 519 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 200.00 | 282 640.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 644.00 | 355 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 770.00 | 54 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | 39 297.00 | ||
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 635.00 | 797 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 330.00 | 59 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 475.00 | 1 373 275.00 | 332 640.00 | 1 130 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 200.00 | |||