SARL ESCALLIER-SASTRE
Dépôt
| Dénomination | SARL ESCALLIER-SASTRE |
| Siren | 404726499 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001919 |
| Numéro de Gestion | 1996B00087 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05230 CHORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 17 444.00 | 6 163.00 | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 980.00 | 12 073.00 | 908.00 | 1 357.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 960.00 | 29 517.00 | 8 443.00 | 12 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | 6 000.00 | 46 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 232 436.00 | 28 517.00 | 203 919.00 | 115 613.00 |
BZ Autres créances | 41 526.00 | 41 526.00 | 49 196.00 | |
CF Disponibilités | 98 846.00 | 98 846.00 | 58 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | 3 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 380 113.00 | 28 517.00 | 351 596.00 | 289 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 073.00 | 58 034.00 | 360 039.00 | 301 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 69 234.00 | 69 234.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 115.00 | -8 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | 2 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 509.00 | 71 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 642.00 | 65 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 788.00 | 114 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 500.00 | 46 424.00 | ||
EA Autres dettes | 14 600.00 | 4 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 235 530.00 | 230 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 039.00 | 301 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 530.00 | 230 450.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 661 154.00 | 661 154.00 | 580 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 154.00 | 661 154.00 | 580 587.00 | |
FM Production stockée | -17 000.00 | -33 480.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 622.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 758.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 647 535.00 | 550 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 451.00 | 132 386.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 000.00 | 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 431.00 | 298 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 2 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 271.00 | 83 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 462.00 | 24 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 875.00 | 4 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 517.00 | |||
GE Autres charges | 2 178.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 608 445.00 | 546 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 090.00 | 3 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 626.00 | 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 626.00 | 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -624.00 | -639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 466.00 | 2 696.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 803.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 803.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 536.00 | -599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 341.00 | 550 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 335.00 | 548 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 006.00 | 2 097.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 175.00 | 37 984.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 253.00 | 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | 36 587.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 130.00 | 37 960.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 094.00 | 4 875.00 | 27 451.00 | 29 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 772.00 | 4 875.00 | 29 130.00 | 29 517.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | 28 517.00 | 1 758.00 | 28 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758.00 | 28 517.00 | 1 758.00 | 28 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | 28 517.00 | 1 758.00 | 28 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 517.00 | 1 758.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 276.00 | |||
VB T. V. A. | 24 121.00 | |||
VP Divers | 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 480.00 | 276 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 788.00 | 107 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 642.00 | 56 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 530.00 | 235 530.00 | ||