ETABLISSEMENT FOISSAC
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT FOISSAC |
| Siren | 404857401 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1817 |
| Numéro de Gestion | 1996B00068 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46090 Villesèque |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 25 972.00 | 12 342.00 | 13 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 708.00 | 68 281.00 | 40 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 936.00 | 97 443.00 | 32 493.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | 142.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 264 757.00 | 178 066.00 | 86 691.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
BT Marchandises | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 170 859.00 | 5 647.00 | 165 212.00 | |
BZ Autres créances | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
CF Disponibilités | 15 620.00 | 15 620.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 196 041.00 | 5 647.00 | 190 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 798.00 | 183 713.00 | 277 085.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | -9 427.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 236.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | |||
EA Autres dettes | 1 604.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 286 512.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 085.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 830 854.00 | 830 854.00 | ||
FG Production vendue services | 12 004.00 | 12 004.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 857.00 | 842 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 692.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 846 564.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 552.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 510.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 292.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 617.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | |||
FY Salaires et traitements | 114 549.00 | |||
FZ Charges sociales | 46 713.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 081.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 398.00 | |||
GE Autres charges | 270.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 869 246.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 682.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 563.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 563.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 542.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 223.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 505.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 812.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 13 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 982.00 | 8 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 124.00 | 8 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 615.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 757.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 985.00 | 34 081.00 | 178 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 985.00 | 34 081.00 | 178 066.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | -26 751.00 | 32 398.00 | 5 647.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -26 751.00 | 32 398.00 | 5 647.00 | |
7C TOTAL GENERAL | -26 751.00 | 32 398.00 | 5 647.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 398.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | |||
UX Autres créances clients | 164 901.00 | |||
VB T. V. A. | 6 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 752.00 | 177 752.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 236.00 | 28 153.00 | 31 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 307.00 | 130 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 206.00 | 63 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 512.00 | 250 429.00 | 31 328.00 | 4 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 680.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 560.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 278.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | |||
ST Autres comptes | 37 270.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 617.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 533.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 48 565.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 020.00 | |||
