TERRITORIAL
Dépôt
| Dénomination | TERRITORIAL |
| Siren | 404926958 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35429 |
| Numéro de Gestion | 2015B08578 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92186 ANTONY CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | |
AH Fonds commercial | 11 169 881.00 | 7 725 407.00 | 3 444 474.00 | 3 444 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 133 083.00 | 770 423.00 | 362 660.00 | 431 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 438.00 | 16 438.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 720 810.00 | 622 942.00 | 97 868.00 | 106 262.00 |
AX Avances et acomptes | 23 418.00 | 23 418.00 | 5 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 303.00 | 32 303.00 | 32 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 109 309.00 | 9 120 530.00 | 3 988 779.00 | 4 032 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 586.00 | 29 586.00 | 25 036.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 287.00 | 5 308.00 | 154 979.00 | 141 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 081.00 | 38 081.00 | 45 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 173.00 | 181 549.00 | 2 032 623.00 | 2 652 849.00 |
BZ Autres créances | 1 295 033.00 | 1 295 033.00 | 1 393 903.00 | |
CF Disponibilités | 518 616.00 | 518 616.00 | 125 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 698.00 | 22 698.00 | 58 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 278 473.00 | 186 857.00 | 4 091 615.00 | 4 442 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 387 782.00 | 9 307 388.00 | 8 080 394.00 | 8 474 545.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 732 500.00 | 732 500.00 | ||
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 933.00 | -178 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493.00 | 302 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 423 855.00 | 2 414 362.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 357 465.00 | 331 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 357 465.00 | 331 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 401.00 | 230 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 015.00 | 2 468 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 680.00 | 1 028 177.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 101.00 | 7 116.00 | ||
EA Autres dettes | 676 069.00 | 446 609.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 809.00 | 1 548 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 299 074.00 | 5 728 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 394.00 | 8 474 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 197 280.00 | 4 409 544.00 | ||
FG Production vendue services | 4 710 930.00 | 3 677 110.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 908 210.00 | 8 086 654.00 | ||
FM Production stockée | 19 054.00 | -8 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 936.00 | 99 263.00 | ||
FQ Autres produits | 69 806.00 | 929 882.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 333 007.00 | 9 107 767.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 876.00 | 6 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 983.00 | 62 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 550.00 | -7 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 231 210.00 | 4 956 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 663.00 | 139 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 103 186.00 | 2 067 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 828 008.00 | 771 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 531.00 | 165 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 903.00 | 227 338.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 259.00 | 28 273.00 | ||
GE Autres charges | 529 647.00 | 339 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 219 715.00 | 8 756 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 291.00 | 351 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 223.00 | 3 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 223.00 | 3 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 208.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208.00 | 33.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 015.00 | 2 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 307.00 | 354 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 643.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 443.00 | -1 098.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 854.00 | 50 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 402.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 345 873.00 | 9 110 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 336 380.00 | 8 807 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 493.00 | 302 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 430.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 288.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 976 069.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 109 309.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 597.00 | 156 826.00 | 770 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 237.00 | 19 705.00 | 622 942.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 592.00 | 176 531.00 | 1 395 122.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 206.00 | 26 259.00 | 357 465.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 725 407.00 | 7 725 407.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
6T Sur comptes clients | 322 319.00 | 134 595.00 | 275 365.00 | 181 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 047 726.00 | 139 903.00 | 275 365.00 | 7 912 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 378 933.00 | 166 162.00 | 275 365.00 | 8 269 730.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 303.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 214 173.00 | |||
VP Divers | 1 295 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 381.00 | 3 699 078.00 | 32 303.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 015.00 | 2 061 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080 680.00 | 1 080 680.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 069.00 | 676 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 264.00 | 4 132 264.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||