CORDEL
Dépôt
| Dénomination | CORDEL |
| Siren | 404949430 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2932 |
| Numéro de Gestion | 2005B00129 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 359.00 | 62 107.00 | 251.00 | |
AH Fonds commercial | 338 049.00 | 167 500.00 | 170 549.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 2 070.00 | 1 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 103.00 | 61 548.00 | 7 555.00 | |
BF Prêts | 36 260.00 | 36 260.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 065.00 | 18 065.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 528 956.00 | 293 226.00 | 235 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
BT Marchandises | 2 441 343.00 | 260 199.00 | 2 181 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 388.00 | 115 547.00 | 425 841.00 | |
BZ Autres créances | 1 355 540.00 | 1 355 540.00 | ||
CF Disponibilités | 1 809 552.00 | 1 809 552.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 174 961.00 | 375 746.00 | 5 799 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 917.00 | 668 972.00 | 6 034 944.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 138 657.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 571 700.00 | |||
DH Report à nouveau | -366 372.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 178.00 | |||
DL TOTAL (I) | 298 150.00 | |||
DP Provisions pour risques | 105 164.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 164.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 545.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 106.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 355.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 831 032.00 | |||
EA Autres dettes | 1 314 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 631 630.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 944.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 630.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 024 341.00 | 416 029.00 | 9 440 370.00 | |
FD Production vendue biens | -14 642.00 | -14 642.00 | ||
FG Production vendue services | 1 721 913.00 | 42 590.00 | 1 764 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 731 611.00 | 458 619.00 | 11 190 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 596.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 356.00 | |||
FQ Autres produits | 10 359.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 476 541.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 688 261.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -536 501.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 705.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 981.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 199 989.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 523.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 397 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 829 429.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 044.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 155.00 | |||
GE Autres charges | 210 692.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 433 739.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 803.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 007.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 007.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 821.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 821.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 815.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 012.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 468.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 634.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 634.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 834.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 568 017.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 607 194.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 178.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 199.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 191.00 | 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 183.00 | 7 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 133.00 | 12 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 508.00 | 20 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 72 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036.00 | 528 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 400.00 | 707.00 | 62 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | 6 337.00 | 1 036.00 | 63 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 717.00 | 7 044.00 | 1 036.00 | 125 726.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 154.00 | 1 000.00 | 70 990.00 | 105 164.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 500.00 | 167 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 70 943.00 | 260 199.00 | 70 943.00 | 260 199.00 |
6T Sur comptes clients | 240 805.00 | 56 956.00 | 182 213.00 | 115 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 248.00 | 317 155.00 | 253 157.00 | 543 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 402.00 | 318 155.00 | 324 147.00 | 648 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000.00 | 70 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 260.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 065.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 657.00 | |||
UX Autres créances clients | 402 731.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 762.00 | |||
VB T. V. A. | 155 684.00 | |||
VC Groupe et associés | 569 506.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 588.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 260.00 | 1 780 278.00 | 192 982.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 545.00 | 204 545.00 | 350 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 355.00 | 1 903 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 757.00 | 444 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 204.00 | 292 204.00 | ||
VW T.V.A. | 32 577.00 | 32 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 494.00 | 61 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 028 106.00 | 1 028 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 592.00 | 1 314 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 630.00 | 5 281 630.00 | 350 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 771.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 801.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 628.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 704.00 | |||
ST Autres comptes | 1 438 085.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 199 989.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 625.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 898.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 523.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 141 982.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 880.00 | |||