ATELIERS DE LA CHAINETTE
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE LA CHAINETTE |
| Siren | 404977415 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3412 |
| Numéro de Gestion | 1996B50072 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 319.00 | 250 657.00 | 156 661.00 | 39 754.00 |
AH Fonds commercial | 78 342.00 | 78 342.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 391 472.00 | 116 997.00 | 274 475.00 | 289 568.00 |
AP Constructions | 4 727 703.00 | 4 176 504.00 | 551 199.00 | 610 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 179.00 | 3 236 935.00 | 423 244.00 | 341 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 994.00 | 1 339 540.00 | 371 453.00 | 418 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 172 981.00 | 685 000.00 | 487 981.00 | 165 887.00 |
CU Autres participations | 139 179.00 | 139 179.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | 1 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 290 597.00 | 10 023 918.00 | 2 266 678.00 | 1 867 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 882.00 | 184 178.00 | 1 173 704.00 | 1 223 398.00 |
BN En cours de production de biens | 21 837 766.00 | 740 915.00 | 21 096 851.00 | 15 223 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 256.00 | 550 256.00 | 573 135.00 | |
BT Marchandises | 564.00 | 564.00 | 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 352.00 | 186 352.00 | 6 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811 030.00 | 141 069.00 | 8 669 960.00 | 6 960 586.00 |
BZ Autres créances | 4 859 963.00 | 4 859 963.00 | 3 949 337.00 | |
CF Disponibilités | 1 312 910.00 | 1 312 910.00 | 4 589 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | 15 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 932 586.00 | 1 066 163.00 | 37 866 422.00 | 32 540 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 223 183.00 | 11 090 082.00 | 40 133 100.00 | 34 408 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 871.00 | 703 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 667.00 | 9 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 776.00 | 1 701 296.00 | ||
DK Provisions réglementées | 103 675.00 | 90 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 193 990.00 | 9 865 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 391 543.00 | 1 241 812.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 416 543.00 | 1 261 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 368.00 | 767 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 284 397.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 628.00 | 151 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 754.00 | 3 393 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602 004.00 | 3 626 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 400.00 | 50 784.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 704 610.00 | 15 007 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 522 566.00 | 23 281 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 133 100.00 | 34 408 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 692 970.00 | 22 651 630.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 310 132.00 | 3 605 392.00 | 24 915 525.00 | 30 291 356.00 |
FG Production vendue services | 4 435 878.00 | 88 048.00 | 4 523 926.00 | 4 531 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 746 010.00 | 3 693 441.00 | 29 439 451.00 | 34 822 663.00 |
FM Production stockée | 6 234 034.00 | -748 015.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 094.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 833.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 733.00 | 1 183 120.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 588 185.00 | 35 262 148.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 489 322.00 | 11 741 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 759.00 | -295 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 367 681.00 | 9 948 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 622 545.00 | 615 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 428 950.00 | 6 250 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 559 051.00 | 2 476 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 501 683.00 | 488 712.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 685 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 961 857.00 | 346 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 936.00 | 336 352.00 | ||
GE Autres charges | 44 666.00 | 24 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 964 957.00 | 32 619 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 623 227.00 | 2 642 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 920.00 | 98 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 920.00 | 98 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 058.00 | 13 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 058.00 | 13 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 861.00 | 84 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 708 089.00 | 2 726 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 542.00 | 197 345.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 416.00 | 23 259.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 098.00 | 40 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 057.00 | 260 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 738.00 | 113 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 740.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 893.00 | 48 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 632.00 | 177 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 574.00 | 83 443.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 074.00 | 281 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 340 664.00 | 827 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 763 163.00 | 35 621 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 747 386.00 | 33 919 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 776.00 | 1 701 296.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 536.00 | 82 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 379.00 | 130 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 044 748.00 | 769 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 841.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 618 968.00 | 900 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 429.00 | 486 424.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 402.00 | 11 663 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 831.00 | 12 290 597.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 519.00 | 13 568.00 | 77 429.00 | 250 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 263.00 | 488 116.00 | 151 402.00 | 8 869 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847 782.00 | 501 684.00 | 228 831.00 | 9 120 635.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 103 675.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 901.00 | 38 961.00 | 26 188.00 | 103 675.00 |
4A Provisions pour litiges | 584 474.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 165 137.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 491 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261 813.00 | 408 869.00 | 254 138.00 | 1 416 544.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 105.00 | 79 105.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 685 000.00 | 685 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 139 179.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 327 560.00 | 925 094.00 | 327 560.00 | 925 094.00 |
6T Sur comptes clients | 228 716.00 | 36 764.00 | 124 410.00 | 141 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 560.00 | 961 857.00 | 451 970.00 | 1 969 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 274.00 | 1 409 687.00 | 732 296.00 | 3 489 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 079 793.00 | 685 197.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 329 894.00 | 47 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 298 939.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 512 092.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 311.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 389.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 228 457.00 | |||
VB T. V. A. | 185 567.00 | |||
VP Divers | 184.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 381 407.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 688 515.00 | 13 686 853.00 | 1 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 617.00 | 589 650.00 | 1 532 967.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 754.00 | 4 564 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 321.00 | 1 373 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 441.00 | 1 066 441.00 | ||
VW T.V.A. | 922 060.00 | 922 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 183.00 | 240 183.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 400.00 | 228 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 704 610.00 | 18 704 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 225 938.00 | 27 692 971.00 | 1 532 967.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 439.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | |||