Apax Partners Development
Dépôt
| Dénomination | Apax Partners Development |
| Siren | 405149055 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80197 |
| Numéro de Gestion | 1996B06781 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 791.00 | 15 791.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 130 254.00 | 97 637.00 | 32 617.00 | 42 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 292.00 | 5 292.00 | ||
CU Autres participations | 264 236.00 | 264 236.00 | 65.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 827.00 | 36 827.00 | 36 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 452 402.00 | 113 428.00 | 338 973.00 | 79 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | 454.00 | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 875.00 | 1 792 875.00 | 3 516 621.00 | |
BZ Autres créances | 195 702.00 | 195 702.00 | 48 385.00 | |
CF Disponibilités | 1 334 195.00 | 1 334 195.00 | 1 395 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 957.00 | 141 957.00 | 117 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 465 185.00 | 3 465 185.00 | 5 078 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 587.00 | 113 428.00 | 3 804 158.00 | 5 158 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 511 802.00 | 511 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 180.00 | 51 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 541 654.00 | 1 827 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 359.00 | 418 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 738 277.00 | 2 809 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 758.00 | 365 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 101.00 | 1 472 619.00 | ||
EA Autres dettes | 218 662.00 | 224 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 065 881.00 | 2 063 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 158.00 | 5 158 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 523.00 | 2 063 048.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 183 073.00 | 3 183 073.00 | 3 887 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 073.00 | 3 183 073.00 | 3 887 110.00 | |
FQ Autres produits | 42.00 | 1 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 115.00 | 3 888 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 480 229.00 | 1 010 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 238.00 | 210 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 713.00 | 1 332 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 840 628.00 | 866 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 044.00 | 13 878.00 | ||
GE Autres charges | 2 008.00 | 5 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 972 861.00 | 3 439 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -789 746.00 | 449 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 315.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 915.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 231.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 231.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -789 746.00 | 455 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 583.00 | 182 938.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 000.00 | 9 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 583.00 | 192 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | 22 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 146.00 | 170 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 207 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 699.00 | 4 087 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 058.00 | 3 668 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 359.00 | 418 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 254.00 | 5 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 667.00 | 264 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 714.00 | 269 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 402.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 15 791.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 592.00 | 10 044.00 | 97 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 384.00 | 10 044.00 | 113 428.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 285 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 827.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 792 875.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 990.00 | |||
VB T. V. A. | 23 035.00 | |||
VP Divers | 9 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 957.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 362.00 | 2 130 535.00 | 36 827.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 758.00 | 395 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 875 462.00 | 875 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 471.00 | 531 471.00 | ||
VW T.V.A. | 27 178.00 | 27 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 989.00 | 16 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 662.00 | 218 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 881.00 | 2 065 523.00 | 358.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||