FOCH PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | FOCH PARTNERS |
| Siren | 405237090 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110619 |
| Numéro de Gestion | 2007B08406 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017 2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 623.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 24.00 | 176.00 | 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 849.00 | 26 129.00 | 1 148 720.00 | 478 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 13 357 899.00 | 1 340 229.00 | 12 017 670.00 | 9 530 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253 910.00 | 585 167.00 | 668 743.00 | 1 735 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | 5 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 798 974.00 | 1 958 172.00 | 13 840 801.00 | 11 749 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 685.00 | 2 625.00 | 549 060.00 | 82 917.00 |
BZ Autres créances | 5 190 665.00 | 300 000.00 | 4 890 665.00 | 2 268 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 670.00 | 1 612 670.00 | 2 833 676.00 | |
CF Disponibilités | 14 223.00 | 14 223.00 | 61 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | 11 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 380 804.00 | 302 625.00 | 7 078 179.00 | 5 258 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 179 778.00 | 2 260 797.00 | 20 918 980.00 | 17 008 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 43 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 455 242.00 | 6 124 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 872.00 | 2 330 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 954 205.00 | 8 509 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 524.00 | 5 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797 075.00 | 3 681 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 857.00 | 1 181 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 200.00 | 70 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847.00 | 347.00 | ||
EA Autres dettes | 2 769 273.00 | 2 650 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 964 776.00 | 8 479 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 918 980.00 | 17 008 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 942 240.00 | 286 907.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 240.00 | 286 907.00 | ||
FQ Autres produits | 21 270.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 963 510.00 | 286 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 520 873.00 | 530 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | 8 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 011.00 | 134 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 248.00 | 45 056.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 062.00 | 3 409.00 | ||
GE Autres charges | 2 953.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 722 693.00 | 721 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 817.00 | -434 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 997 423.00 | 3 210 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464 855.00 | 469 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 532 567.00 | 2 740 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 773 384.00 | 2 306 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 600.00 | 18 715.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 711.00 | 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 889.00 | 18 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | -6 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 533.00 | 3 515 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 660.00 | 1 185 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 872.00 | 2 330 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 359 734.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 849.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 617 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 798 974.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 10.00 | 6 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 077.00 | 2 052.00 | 26 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 714.00 | 2 062.00 | 32 776.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
020 aucun libellé | 10.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 651 382.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 551 685.00 | |||
VP Divers | 5 190 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410 786.00 | 5 753 911.00 | 7 656 874.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 024.00 | 57 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 414 995.00 | 3 414 995.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 857.00 | 1 272 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 200.00 | 172 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 352.00 | 4 151 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244 776.00 | 5 659 780.00 | 3 584 995.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||